Pengestrømsopgørelse (TTM)
Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 12 | 33 | 30 | 36 | 42 | 28 | 32 | -27 | 29 | -33 | -49 | -69 | -118 | -115 | 67 | 63 | 77 | 158 | 284 |
| Ændring (%) | -25,19 | 168,96 | -8,55 | 19,65 | 16,17 | -33,52 | 15,49 | -185,08 | -205,26 | -214,55 | 49,95 | 40,16 | 70,29 | -2,06 | -158,32 | -6,85 | 23,38 | 104,01 | 80,01 | |
| % af pengestrømmen | 173,96 | 205,13 | 129,08 | 136,81 | 210,29 | 186,72 | -79,60 | 184,57 | 14,75 | -25,39 | 39,63 | 40,16 | 156,10 | 89,96 | 144,58 | 2.053,07 | 979,37 | 530,34 | -36.206,84 | 722,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -0 | 1 | -5 | -8 | -15 | -11 | -21 | -29 | -18 | -40 | -48 | -61 | -146 | -233 |
| Ændring (%) | 15,22 | 13,97 | 12,57 | 10,81 | 17,63 | -93,40 | -337,60 | -537,71 | 71,27 | 74,68 | -24,36 | 88,88 | 38,36 | -36,30 | 119,03 | 18,56 | 27,37 | 140,03 | 59,35 | |
| % af pengestrømmen | -39,29 | -71,36 | -19,03 | -24,82 | -35,34 | -31,77 | 1,35 | 6,42 | 2,64 | 7,39 | 17,59 | 8,99 | 47,11 | 22,06 | 23,06 | -1.229,83 | -746,70 | -417,42 | 33.529,03 | -592,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -3 | -3 | -13 | -12 | -10 | -10 | -22 | -19 | -28 | -12 | -2 | -6 | 16 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -38,20 | 27,19 | 2,88 | 386,87 | -4,08 | -15,45 | -1,01 | 114,90 | -15,59 | 48,54 | -56,13 | -85,31 | 220,76 | -372,13 | -28,68 | -13,87 | 0,30 | -94,10 | 38,48 | |
| % af pengestrømmen | -34,67 | -33,77 | -10,05 | -11,98 | -74,96 | -54,95 | 29,80 | -59,21 | 11,95 | 16,50 | 33,39 | 9,90 | 4,03 | 4,38 | -19,55 | 339,55 | 149,76 | 65,93 | -130,13 | 2,00 |
| Cash Flow | 9 | 6 | 25 | 22 | 17 | 22 | -35 | 17 | -185 | -113 | -83 | -123 | -44 | -131 | -80 | 3 | 6 | 15 | -0 | 39 |
| Ændring (%) | -36,56 | 327,43 | -13,72 | -22,16 | 30,84 | -255,93 | -149,81 | -1.164,39 | -38,85 | -26,59 | 47,96 | -63,94 | 195,50 | -39,06 | -104,11 | 95,27 | 127,85 | -102,99 | -9.121,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
