Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.263 | 3.333 | 4.308 | 4.917 | 4.901 | 4.962 | 2.987 | 2.934 | 4.260 |
| Ændring (%) | 2,14 | 29,24 | 14,14 | -0,33 | 1,26 | -39,80 | -1,78 | 45,19 | |
| % af pengestrømmen | -284,58 | 90,49 | 93,81 | 90,08 | 96,96 | 1.356,51 | -133,39 | -176,79 | -883,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -638 | -1.404 | -1.045 | -973 | -1.039 | -468 | -1.154 | -1.055 | -1.680 |
| Ændring (%) | 120,07 | -25,57 | -6,86 | 6,73 | -54,94 | 146,53 | -8,54 | 59,21 | |
| % af pengestrømmen | 55,64 | -38,12 | -22,76 | -17,83 | -20,56 | -127,97 | 51,53 | 63,59 | 348,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.830 | 1.220 | 1.619 | 2.095 | 2.304 | -2.105 | -2.369 | -1.805 | -1.504 |
| Ændring (%) | -131,85 | 32,73 | 29,39 | 9,97 | -191,38 | 12,53 | -23,80 | -16,69 | |
| % af pengestrømmen | 334,01 | 33,11 | 35,26 | 38,38 | 45,58 | -575,47 | 105,78 | 108,76 | 311,97 |
| Cash Flow | -1.147 | 3.684 | 4.592 | 5.458 | 5.054 | 366 | -2.239 | -1.660 | -482 |
| Ændring (%) | -421,22 | 24,66 | 18,86 | -7,40 | -92,76 | -712,21 | -25,89 | -70,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
