Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lider Faktoring A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 102 | -48 | -29 | -17 | -14 | -1.449 | -3.012 | -3.055 | -3.484 | -2.699 | -4.429 | -5.069 | -5.037 | -4.832 | -8.300 | -7.956 | -8.255 | -9.212 |
| Ændring (%) | 19,43 | -146,81 | -38,24 | -42,03 | -20,59 | 10.605,61 | 107,83 | 1,43 | 14,05 | -22,54 | 64,12 | 14,44 | -0,64 | -4,07 | 71,79 | -4,14 | 3,75 | 11,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.444,79 | 1.289,62 | 513,68 | -146,91 | -143,43 | -51,20 | -6.112,20 | -5.713,57 | -2.803,88 | -11.237,43 | -22.721,58 | -14.589,91 | 11.363,62 | -4.891,40 | -4.791,59 | 103.767,18 | -9.163,06 | -49.157,05 | -10.052,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -8 | 1 | -47 | -49 | -109 | -125 | -76 | -138 | -96 | -90 | -150 | -165 | -239 | -332 | -317 | -312 | -234 |
| Ændring (%) | -40,85 | 3.423,31 | -111,46 | -5.035,05 | 4,61 | 121,12 | 14,82 | -38,81 | 81,11 | -30,56 | -6,73 | 67,17 | 10,03 | 45,10 | 38,84 | -4,44 | -1,88 | -24,97 | |
| % af pengestrømmen | 6,77 | -2,99 | 89,69 | 4,76 | -395,65 | -186,09 | -458,81 | -236,96 | -70,15 | -446,45 | -809,33 | -295,33 | 336,00 | -160,17 | -237,32 | 4.153,57 | -365,64 | -1.855,05 | -255,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -94 | 47 | 48 | 76 | 89 | 1.582 | 3.190 | 3.241 | 3.654 | 2.807 | 4.549 | 5.174 | 5.304 | 5.172 | 8.625 | 8.361 | 8.583 | 9.537 |
| Ændring (%) | 3,23 | -149,85 | 3,88 | 56,70 | 17,39 | 1.673,77 | 101,65 | 1,59 | 12,75 | -23,18 | 62,08 | 13,74 | 2,51 | -2,50 | 66,76 | -3,06 | 2,66 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.538,03 | -1.186,63 | -503,37 | 242,15 | 639,08 | 337,29 | 6.671,01 | 6.050,53 | 2.974,03 | 11.783,87 | 23.630,91 | 14.985,24 | -11.599,62 | 5.151,57 | 5.128,91 | -107.820,75 | 9.628,70 | 51.112,09 | 10.407,88 |
| Cash Flow | -6 | 8 | -9 | 20 | 12 | 26 | 24 | 53 | 109 | 31 | 12 | 30 | -45 | 103 | 101 | -8 | 87 | 17 | 92 |
| Ændring (%) | -233,80 | -217,52 | -315,94 | -40,62 | 122,43 | -10,32 | 122,33 | 106,68 | -71,54 | -61,69 | 155,59 | -246,94 | -330,83 | -2,07 | -107,93 | -1.185,51 | -80,66 | 445,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
