Pengestrømsopgørelse (TTM)
LDR Turizm A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 162 | 152 | 205 | 234 | 1.603 | 2.171 | 2.348 | 2.582 | 618 | 3.196 | 1.209 | 59 | -383 | -2.972 | 106 | 1.767 | 83 | -69 |
| Ændring (%) | 20,10 | -6,04 | 34,80 | 14,17 | 586,41 | 35,39 | 8,17 | 9,94 | -76,06 | 417,24 | -62,19 | -95,12 | -748,52 | 676,68 | -103,58 | 1.562,50 | -95,32 | -183,15 | |
| % af pengestrømmen | 177,60 | 144,48 | 55,18 | 188,72 | 403,53 | 599,39 | 4.362,67 | 1.336,74 | 259,33 | 341,27 | 132,00 | 108,89 | -30,58 | -1.045,51 | 145,64 | -12,27 | -698,68 | -149,95 | 21,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -252 | -209 | -249 | -334 | -339 | -400 | -269 | -58 | -39 | 417 | 23 | 506 | 874 | 1.081 | 1.368 | -459 | -1.553 | 135 | 3 |
| Ændring (%) | -16,99 | 18,89 | 34,35 | 1,58 | 17,88 | -32,84 | -78,24 | -32,96 | -1.164,35 | -94,42 | 2.078,20 | 72,69 | 23,67 | 26,56 | -133,57 | 238,09 | -108,70 | -98,12 | |
| % af pengestrømmen | -332,60 | -187,00 | -90,36 | -308,03 | -586,02 | -149,48 | -539,68 | -33,26 | -3,93 | 230,23 | 0,96 | 45,61 | -453,21 | 2.954,42 | -67,06 | 53,03 | 614,16 | -244,99 | -0,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 193 | 159 | 372 | 238 | 164 | -637 | -1.150 | -1.378 | 214 | -721 | 68 | -560 | -1.238 | -863 | -855 | -607 | -350 | -462 | -745 |
| Ændring (%) | -17,48 | 133,37 | -36,06 | -31,22 | -489,40 | 80,57 | 19,80 | -115,50 | -437,62 | -109,45 | -921,85 | 121,05 | -30,24 | -0,98 | -29,02 | -42,27 | 31,81 | 61,27 | |
| % af pengestrømmen | 255,00 | 142,52 | 135,19 | 219,31 | 282,50 | -238,04 | -2.310,76 | -784,15 | 21,45 | -398,11 | 2,81 | -50,45 | 641,58 | -2.359,33 | 41,90 | 70,07 | 138,55 | 837,04 | 236,26 |
| Cash Flow | 76 | 112 | 275 | 108 | 58 | 268 | 50 | 176 | 996 | 181 | 2.422 | 1.110 | -193 | 37 | -2.041 | -866 | -253 | -55 | -315 |
| Ændring (%) | 47,64 | 146,03 | -60,59 | -46,61 | 362,11 | -81,40 | 253,04 | 466,69 | -81,81 | 1.237,29 | -54,16 | -117,38 | -118,97 | -5.675,64 | -57,55 | -70,81 | -78,18 | 471,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
