Pengestrømsopgørelse (TTM)
LDR Turizm A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 134 | 162 | 152 | 205 | 234 | 1.603 | 2.171 | 2.348 | 2.582 | 618 | 3.196 | 1.209 | 923 | 15 | -2.972 | 106 |
| Ændring (%) | 98,92 | 20,10 | -6,04 | 34,80 | 14,17 | 586,41 | 35,39 | 8,17 | 9,94 | -76,06 | 417,24 | -62,19 | -23,67 | -98,32 | -19.310,72 | -103,58 | |
| % af pengestrømmen | 158,44 | 177,60 | 144,48 | 55,18 | 188,72 | 403,53 | 599,39 | 1.653,13 | 748,40 | 259,33 | 341,27 | 132,00 | 108,89 | 178,16 | 55,33 | 145,64 | -12,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -252 | -209 | -249 | -334 | -339 | -400 | -209 | -58 | -39 | 417 | 23 | 506 | 548 | 826 | 1.368 | -459 |
| Ændring (%) | 115,63 | -16,99 | 18,89 | 34,35 | 1,58 | 17,88 | -47,68 | -72,07 | -32,96 | -1.164,35 | -94,42 | 2.078,20 | 8,29 | 50,66 | 65,65 | -133,57 | |
| % af pengestrømmen | -273,72 | -332,60 | -187,00 | -90,36 | -308,03 | -586,02 | -149,48 | -159,30 | -18,62 | -3,93 | 230,23 | 0,96 | 45,61 | 105,88 | 2.954,42 | -67,06 | 53,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 193 | 159 | 372 | 238 | 164 | -637 | -181 | -216 | 214 | -721 | 68 | -560 | -642 | -660 | -855 | -607 |
| Ændring (%) | 110,20 | -17,48 | 133,37 | -36,06 | -31,22 | -489,40 | -71,51 | 18,83 | -199,06 | -437,62 | -109,45 | -921,85 | 14,58 | 2,82 | 29,61 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | 215,28 | 255,00 | 142,52 | 135,19 | 219,31 | 282,50 | -238,04 | -138,14 | -68,70 | 21,45 | -398,11 | 2,81 | -50,45 | -123,89 | -2.359,33 | 41,90 | 70,07 |
| Cash Flow | 43 | 76 | 112 | 275 | 108 | 58 | 268 | 131 | 314 | 996 | 181 | 2.422 | 1.110 | 518 | 28 | -2.041 | -866 |
| Ændring (%) | 77,46 | 47,64 | 146,03 | -60,59 | -46,61 | 362,11 | -50,91 | 138,94 | 217,28 | -81,81 | 1.237,29 | -54,16 | -53,34 | -94,60 | -7.398,09 | -57,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
