Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 33 | 54 | -9 | -16 | -15 | -36 | -43 | -78 | -21 | 310 | 608 | 719 | 960 | 1.128 | 812 | 661 | 395 | 204 | 348 |
| Ændring (%) | -32,71 | 64,26 | -115,93 | 86,76 | -6,89 | 144,61 | 19,50 | 79,59 | -73,54 | -1.603,02 | 96,43 | 18,21 | 33,47 | 17,55 | -28,05 | -18,55 | -40,28 | -48,29 | 70,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.276,56 | -498,29 | 5.889,42 | 48,19 | 1.229,37 | -281,37 | -242,23 | -196,37 | -1.832,46 | -150,36 | 707,19 | 651,84 | -8.102,44 | -2.693,20 | 14.441,05 | 682,56 | -4.587,96 | 120.654,26 | -468,38 | -338,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -35 | -52 | -50 | -87 | -136 | -139 | -146 | -32 | -31 | -180 | -159 | -274 | -258 | -533 | -441 | -447 | -431 | -128 | -321 |
| Ændring (%) | 7,40 | 46,59 | -2,51 | 74,22 | 55,00 | 2,51 | 4,77 | -77,81 | -5,14 | 488,02 | -11,63 | 71,90 | -5,79 | 106,62 | -17,23 | 1,30 | -3,47 | -70,42 | 151,45 | |
| % af pengestrømmen | -862,09 | 537,10 | -5.665,27 | 283,67 | 6.750,52 | -2.571,93 | -927,97 | -659,53 | -760,33 | -223,68 | -411,58 | -170,66 | 3.084,95 | 723,76 | -6.821,37 | -370,88 | 3.100,59 | -131.811,42 | 292,74 | 312,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -4 | -1 | 41 | 102 | 156 | 209 | 215 | 266 | 214 | -66 | -296 | -420 | -698 | -544 | -218 | -209 | 50 | -87 | -103 |
| Ændring (%) | -66,46 | -71,80 | -3.736,27 | 148,80 | 52,48 | 34,39 | 2,98 | 23,58 | -19,61 | -130,67 | 350,11 | 42,16 | 66,04 | -22,06 | -59,82 | -4,55 | -123,91 | -274,84 | 17,86 | |
| % af pengestrømmen | -314,47 | 61,19 | -124,15 | -231,86 | -7.879,89 | 2.953,29 | 1.396,92 | 975,87 | 6.266,58 | 1.562,27 | -149,93 | -316,66 | 4.733,83 | 1.957,51 | -6.958,93 | -183,69 | 1.446,88 | 15.238,04 | 200,00 | 99,98 |
| Cash Flow | 4 | -7 | 1 | -18 | -1 | 5 | 15 | 22 | 4 | 14 | 44 | 93 | -9 | -36 | 8 | 119 | -14 | 0 | -44 | -103 |
| Ændring (%) | -272,38 | -113,90 | -2.046,98 | -92,68 | -506,84 | 184,12 | 47,41 | -80,75 | 222,44 | 219,57 | 113,11 | -109,51 | 301,54 | -121,92 | 1.422,28 | -112,12 | -102,27 | -13.421,18 | 135,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
