Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 35 | -34 | -105 | 42 | 18 | -35 | 90 | 24 | 1.035 | 1.330 | 1.110 | 1.562 | 1.161 | 517 | 698 | 57 | -437 | -278 |
| Ændring (%) | 22,73 | -195,97 | 213,72 | -139,60 | -58,04 | -302,19 | -354,84 | -73,17 | 4.175,25 | 28,49 | -16,49 | 40,68 | -25,70 | -55,43 | 34,99 | -91,83 | -865,71 | -36,48 | |
| % af pengestrømmen | -338,10 | -3.507,10 | 70,20 | -23.599,87 | 28,44 | 16,08 | -130,61 | 176,54 | 83,81 | 294,54 | 311,23 | 849,87 | 276,96 | 229,23 | 926,14 | 208,23 | -11,88 | 36,07 | 37,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -13 | -13 | -14 | -69 | -140 | -99 | -144 | -70 | -31 | -19 | -31 | -76 | -81 | -56 |
| Ændring (%) | 69,48 | -26,23 | 1,87 | -54,04 | -1.893,76 | 4,62 | 4,65 | 391,55 | 101,89 | -29,45 | 45,80 | -51,59 | -54,97 | -38,61 | 62,64 | 141,25 | 6,74 | -30,39 | |
| % af pengestrømmen | -14,54 | -208,24 | -3,20 | 349,79 | 0,49 | -11,83 | -49,71 | -27,59 | -239,98 | -39,83 | -23,11 | -110,16 | -12,35 | -6,20 | -34,48 | -9,34 | 15,73 | 6,66 | 7,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -38 | -16 | 104 | 104 | 104 | 76 | -25 | 74 | -138 | -184 | -160 | -265 | -95 | -80 | 22 | 23 | -373 | -222 |
| Ændring (%) | -0,27 | -58,52 | -760,14 | -0,00 | -0,00 | -27,13 | -132,92 | -395,74 | -285,94 | 33,97 | -13,42 | 66,19 | -64,00 | -16,16 | -128,04 | 0,67 | -1.750,52 | -40,51 | |
| % af pengestrømmen | 452,64 | 3.815,34 | 33,01 | 23.350,10 | 71,07 | 95,75 | 280,32 | -48,95 | 256,17 | -39,15 | -43,14 | -122,13 | -47,02 | -18,86 | -143,31 | 6,69 | -4,70 | 30,79 | 30,29 |
| Cash Flow | -8 | -1 | -48 | 0 | 147 | 109 | 27 | 51 | 29 | 351 | 427 | 131 | 564 | 506 | 56 | 335 | -480 | -1.211 | -732 |
| Ændring (%) | -88,17 | 4.694,61 | -100,93 | 32.754,80 | -25,78 | -75,11 | 88,55 | -43,49 | 1.116,53 | 21,60 | -69,42 | 331,70 | -10,23 | -88,97 | 500,39 | -243,24 | 152,18 | -39,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
