Pengestrømsopgørelse (TTM)
Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 241 | 287 | 30 | 191 | 758 | 497 | 1.874 | 6.728 | 8.192 | 8.745 | 12.072 | 13.995 | 14.926 |
| Ændring (%) | 849,50 | 19,15 | -89,69 | 545,71 | 296,91 | -34,41 | 276,71 | 259,03 | 21,77 | 6,75 | 38,04 | 15,94 | 6,65 | |
| % af pengestrømmen | 106,97 | 170,56 | 159,20 | 12,66 | 92,54 | 122,09 | 84,55 | 216,36 | 358,62 | 539,08 | 448,66 | 507,65 | 381,57 | 240,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -136 | -142 | -177 | -158 | -239 | 278 | -427 | -3.230 | -4.806 | -4.778 | -7.115 | -8.723 | -7.395 |
| Ændring (%) | 339,01 | 4,41 | 24,22 | -10,50 | 51,18 | -216,42 | -253,49 | 656,69 | 48,81 | -0,59 | 48,91 | 22,61 | -15,23 | |
| % af pengestrømmen | -130,75 | -96,39 | -78,84 | -75,53 | -76,51 | -38,45 | 47,26 | -49,28 | -172,16 | -316,26 | -245,13 | -299,19 | -237,83 | -119,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 36 | 35 | 381 | 173 | 102 | -187 | -581 | -1.622 | -1.866 | -2.018 | -2.579 | -1.605 | -1.334 |
| Ændring (%) | 24,28 | -2,95 | 975,30 | -54,45 | -41,39 | -284,16 | 210,43 | 179,22 | 15,06 | 8,12 | 27,81 | -37,79 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | 123,78 | 25,83 | 19,64 | 162,87 | 83,97 | 16,36 | -31,81 | -67,08 | -86,47 | -122,82 | -103,53 | -108,46 | -43,75 | -21,54 |
| Cash Flow | 24 | 141 | 180 | 234 | 206 | 621 | 588 | 866 | 1.876 | 1.520 | 1.949 | 2.378 | 3.668 | 6.197 |
| Ændring (%) | 495,51 | 27,65 | 29,66 | -11,65 | 200,84 | -5,28 | 47,21 | 116,60 | -19,00 | 28,26 | 22,00 | 54,24 | 68,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
