Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 67 | 27 | -163 | -310 | -491 | -627 | -501 | -384 | -78 | -309 | -166 | -788 | -561 | 289 | -83 | 372 | 79 | -101 |
| Ændring (%) | 8,25 | -59,62 | -700,43 | 90,40 | 58,35 | 27,67 | -20,11 | -23,30 | -79,61 | 294,55 | -46,46 | 375,70 | -28,71 | -151,41 | -128,80 | -548,16 | -78,73 | -227,36 | |
| % af pengestrømmen | 27,39 | 33,32 | -110,01 | -123,86 | -1.104,27 | 369,18 | -503,86 | 1.631,35 | 184,32 | -62,96 | -108,68 | -21,84 | 341,04 | -471,19 | -123,36 | 7,82 | 273,09 | -22,12 | -155,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -115 | -342 | -243 | -312 | -375 | -183 | -365 | -727 | -396 | -455 | -487 | -866 | -989 | -1.775 | -1.908 | -1.712 | -818 | -809 |
| Ændring (%) | -2,36 | 197,77 | -29,04 | 28,66 | 20,02 | -51,30 | 99,72 | 99,45 | -45,55 | 14,81 | 7,03 | 77,91 | 14,27 | 79,38 | 7,50 | -10,27 | -52,21 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | -51,91 | -56,96 | 1.386,72 | -184,54 | -1.111,79 | 281,73 | -146,68 | 1.187,18 | 348,82 | -318,14 | -159,80 | -64,20 | 374,91 | -830,34 | 758,52 | 179,60 | -1.255,18 | 228,40 | -1.243,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 276 | 240 | 278 | 537 | 608 | 670 | 896 | 782 | 986 | 1.092 | 1.919 | 2.334 | 1.586 | 2.547 | 1.392 | 975 | 1.508 | 325 | 951 |
| Ændring (%) | -13,12 | 15,65 | 93,42 | 13,13 | 10,34 | 33,64 | -12,67 | 26,04 | 10,77 | 75,71 | 21,61 | -32,07 | 60,62 | -45,34 | -29,95 | 54,61 | -78,45 | 192,62 | |
| % af pengestrømmen | 121,90 | 119,02 | -1.125,47 | 408,21 | 2.162,47 | -503,79 | 719,74 | -2.547,15 | -472,96 | 877,57 | 674,62 | 307,93 | -686,65 | 2.137,55 | -594,95 | -91,80 | 1.105,45 | -90,70 | 1.462,09 |
| Cash Flow | 227 | 202 | -25 | 132 | 28 | -133 | 124 | -31 | -208 | 124 | 285 | 758 | -231 | 119 | -234 | -1.062 | 136 | -358 | 65 |
| Ændring (%) | -11,01 | -112,23 | -633,27 | -78,64 | -573,64 | -193,54 | -124,68 | 578,80 | -159,70 | 128,57 | 166,43 | -130,46 | -151,60 | -296,37 | 353,99 | -112,84 | -362,62 | -118,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
