Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | -163 | -310 | -491 | -627 | -501 | -384 | -298 | -309 | -166 | -788 | -561 | 289 | 215 | 1.211 | 945 | 765 | 1.057 | 372 | 895 |
| Ændring (%) | -700,43 | 90,40 | 58,35 | 27,67 | -20,11 | -23,30 | -22,36 | 3,63 | -46,46 | 375,70 | -28,71 | -151,41 | -25,34 | 462,11 | -21,94 | -19,05 | 38,06 | -64,78 | 140,51 | |
| % af pengestrømmen | -110,01 | -123,86 | -1.104,27 | 369,18 | -503,86 | 1.631,35 | 184,32 | 138,12 | -108,68 | -21,84 | 341,04 | -471,19 | -123,36 | -18,68 | 678,49 | -227,53 | 10.012,22 | 779,33 | -132,40 | 450,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -342 | -243 | -312 | -375 | -183 | -365 | -727 | -840 | -455 | -487 | -866 | -989 | -1.775 | -1.986 | -2.241 | -1.321 | -1.311 | -1.207 | -759 | -854 |
| Ændring (%) | -29,04 | 28,66 | 20,02 | -51,30 | 99,72 | 99,45 | 15,56 | -45,90 | 7,03 | 77,91 | 14,27 | 79,38 | 11,91 | 12,82 | -41,06 | -0,71 | -7,96 | -37,06 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.386,72 | -184,54 | -1.111,79 | 281,73 | -146,68 | 1.187,18 | 348,82 | 389,02 | -159,80 | -64,20 | 374,91 | -830,34 | 758,52 | 172,15 | -1.255,18 | 317,81 | -17.152,83 | -890,08 | 270,23 | -429,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 278 | 537 | 608 | 670 | 896 | 782 | 986 | 1.092 | 1.919 | 2.334 | 1.586 | 2.547 | 1.392 | 664 | 1.250 | -104 | 521 | 307 | 28 | 169 |
| Ændring (%) | 93,42 | 13,13 | 10,34 | 33,64 | -12,67 | 26,04 | 10,77 | 75,71 | 21,61 | -32,07 | 60,62 | -45,34 | -52,30 | 88,21 | -108,36 | -598,74 | -41,10 | -90,98 | 511,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.125,47 | 408,21 | 2.162,47 | -503,79 | 719,74 | -2.547,15 | -472,96 | -505,62 | 674,62 | 307,93 | -686,65 | 2.137,55 | -594,95 | -57,56 | 700,06 | 25,15 | 6.818,22 | 226,43 | -9,85 | 85,37 |
| Cash Flow | -25 | 132 | 28 | -133 | 124 | -31 | -208 | -216 | 285 | 758 | -231 | 119 | -234 | -1.154 | 179 | -416 | 8 | 136 | -281 | 198 |
| Ændring (%) | -633,27 | -78,64 | -573,64 | -193,54 | -124,68 | 578,80 | 3,62 | -231,70 | 166,43 | -130,46 | -151,60 | -296,37 | 393,08 | -115,47 | -332,77 | -101,84 | 1.673,65 | -307,30 | -170,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
