Pengestrømsopgørelse (TTM)
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 39 | 21 | -6 | -70 | -31 | -72 | 13 | 94 | 290 | 480 | 200 | 303 | 374 | -87 | 294 | 251 |
| Ændring (%) | -41,97 | -46,20 | -128,24 | 1.067,96 | -54,95 | 130,26 | -118,62 | 596,45 | 209,97 | 65,29 | -58,33 | 51,62 | 23,37 | -123,37 | -436,59 | -14,64 | |
| % af pengestrømmen | -225,81 | 1.058,45 | -168,63 | -15,99 | -69,11 | -50,19 | -450,00 | 316,72 | -87,48 | 26.585,41 | -697,38 | -396,46 | 507,49 | -1.914,17 | -150,08 | 621,08 | -726,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 27 | -16 | -23 | -37 | -48 | -45 | -59 | -63 | -117 | -170 | -101 | -162 | -374 | -224 | -411 | -211 |
| Ændring (%) | 187,08 | -157,99 | 45,02 | 65,04 | 27,04 | -4,84 | 30,88 | 7,06 | 84,46 | 45,12 | -40,42 | 60,53 | 130,39 | -40,13 | 83,57 | -48,68 | |
| % af pengestrømmen | -31,39 | 727,85 | 125,00 | -60,84 | -37,17 | -76,12 | -282,03 | -1.395,03 | 59,23 | -10.711,69 | 246,68 | 200,50 | -271,72 | 1.913,92 | -384,37 | -867,50 | 609,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -61 | -21 | 61 | 205 | 139 | 83 | 53 | -143 | -172 | -379 | -187 | -88 | -19 | 370 | 165 | -75 |
| Ændring (%) | -42,17 | -65,50 | -393,44 | 234,67 | -32,25 | -40,22 | -36,65 | -370,78 | 20,62 | 120,15 | -50,58 | -52,84 | -77,94 | -1.997,26 | -55,50 | -145,50 | |
| % af pengestrømmen | 350,27 | -1.636,08 | 167,15 | 164,62 | 203,94 | 222,73 | 518,44 | 1.241,18 | 133,29 | -15.762,20 | 550,69 | 371,28 | -147,82 | 99,69 | 634,46 | 347,12 | 216,29 |
| Cash Flow | -30 | 4 | -13 | 37 | 101 | 63 | 16 | 4 | -107 | 1 | -69 | -50 | 60 | -20 | 58 | 47 | -35 |
| Ændring (%) | -112,38 | -437,70 | -397,95 | 170,14 | -37,96 | -74,32 | -73,54 | -2.621,40 | -101,02 | -6.401,38 | -26,70 | -218,45 | -132,71 | -398,10 | -18,66 | -173,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
