Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dis Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | 161 | 233 | 277 | 264 | 88 | 122 | 145 | 194 | 211 | 155 | 97 |
| Ændring (%) | -419,64 | 45,05 | 18,77 | -4,63 | -66,64 | 38,70 | 19,05 | 33,21 | 8,99 | -26,41 | -37,45 | |
| % af pengestrømmen | -270,42 | -245,76 | -37.969,34 | 1.440,07 | 1.099,35 | 215,28 | 391,50 | -932,57 | -943,58 | -799,35 | -824,77 | 547,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -9 | 1 | -11 | -15 | -17 | -14 | -1 | -13 | -44 | -36 | -42 |
| Ændring (%) | -70,45 | -109,13 | -1.474,91 | 41,32 | 11,58 | -16,70 | -93,65 | 1.359,25 | 233,13 | -17,16 | 17,51 | |
| % af pengestrømmen | -155,92 | 13,10 | -127,41 | -55,94 | -63,28 | -41,45 | -45,27 | 5,75 | 63,75 | 165,08 | 191,74 | -239,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | -171 | -18 | -10 | 13 | -26 | -64 | -131 | -169 | -178 | -122 | -46 |
| Ændring (%) | -274,91 | -89,63 | -44,97 | -234,76 | -294,28 | 151,61 | 103,89 | 28,87 | 5,11 | -31,43 | -62,34 | |
| % af pengestrømmen | 526,34 | 261,75 | 2.891,71 | -50,82 | 54,82 | -62,53 | -206,27 | 841,51 | 823,72 | 672,97 | 647,07 | -258,48 |
| Cash Flow | 19 | -65 | -1 | 19 | 24 | 41 | 31 | -16 | -21 | -26 | -19 | 18 |
| Ændring (%) | -451,71 | -99,06 | -3.231,49 | 24,93 | 70,34 | -23,73 | -149,98 | 31,66 | 28,65 | -28,68 | -194,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
