Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.982 | 3.813 | 5.077 | 6.897 | 5.301 | 2.967 | -8.182 | -487 | -2.040 | -2.225 | 9.513 | 5.222 | 4.343 | 8.027 | -1.053 | -4.723 | -450 | 1.355 | 2.476 |
| Ændring (%) | 27,86 | 33,15 | 35,85 | -23,13 | -44,04 | -375,79 | -94,05 | 318,92 | 9,05 | -527,56 | -45,11 | -16,83 | 84,82 | -113,12 | 348,36 | -90,47 | -400,87 | 82,72 | |
| % af pengestrømmen | 154,63 | 148,13 | 129,62 | 119,57 | 167,21 | 365,67 | 71,88 | 16,01 | 52,30 | 75,01 | 401,67 | -240,88 | -152,68 | 827,71 | 19,76 | 110,53 | -39,47 | -88,56 | -247,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -168 | -155 | -61 | -506 | -520 | -1.186 | -1.700 | -1.244 | -1.304 | -2.020 | -805 | -1.516 | -2.433 | -3.386 | -3.057 | -3.465 | -3.946 | -5.051 |
| Ændring (%) | 48,26 | -7,59 | -60,73 | 731,11 | 2,69 | 128,11 | 43,28 | -26,82 | 4,84 | 54,91 | -60,14 | 88,24 | 60,50 | 39,18 | -9,72 | 13,36 | 13,86 | 28,03 | |
| % af pengestrømmen | -5,87 | -6,52 | -3,96 | -1,06 | -15,98 | -64,11 | 10,42 | 55,88 | 31,89 | 43,97 | -85,30 | 37,14 | 53,29 | -250,86 | 63,51 | 71,53 | -303,71 | 257,90 | 504,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -940 | -1.071 | -1.005 | -1.068 | -1.624 | -1.635 | -2.015 | -855 | -617 | 563 | -2.210 | -2.531 | -1.421 | 481 | 3.097 | 5.725 | 7.312 | 2.629 | 2.704 |
| Ændring (%) | 13,91 | -6,16 | 6,25 | 52,11 | 0,68 | 23,19 | -57,56 | -27,85 | -191,23 | -492,63 | 14,56 | -43,86 | -133,82 | 544,48 | 84,83 | 27,72 | -64,05 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | -48,76 | -41,61 | -25,66 | -18,51 | -51,23 | -201,56 | 17,70 | 28,11 | 15,81 | -18,97 | -93,31 | 116,77 | 49,97 | 49,56 | -58,10 | -133,98 | 640,86 | -171,83 | -269,80 |
| Cash Flow | 1.928 | 2.574 | 3.917 | 5.768 | 3.170 | 811 | -11.383 | -3.042 | -3.901 | -2.966 | 2.368 | -2.168 | -2.844 | 970 | -5.331 | -4.273 | 1.141 | -1.530 | -1.002 |
| Ændring (%) | 33,47 | 52,17 | 47,27 | -45,03 | -74,41 | -1.503,00 | -73,28 | 28,25 | -23,97 | -179,84 | -191,53 | 31,21 | -134,09 | -649,74 | -19,84 | -126,70 | -234,09 | -34,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
