Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.904 | 2.999 | 2.425 | 2.881 | 2.107 | 1.290 | 260 | 80 | 408 | 2.421 | 4.606 | 5.526 |
| Ændring (%) | 3,26 | -19,13 | 18,80 | -26,87 | -38,77 | -79,82 | -69,43 | 412,03 | 493,94 | 90,27 | 19,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.451,36 | 1.875,62 | -405,02 | 7.700,53 | 286,51 | 422,68 | 311,10 | 6,61 | -127,95 | 338,20 | 681,26 | -1.382,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -372 | -716 | -701 | -696 | -951 | -1.060 | -1.170 | -1.213 | -1.100 | -1.097 | -1.070 |
| Ændring (%) | 212,14 | 92,44 | -2,12 | -0,69 | 36,69 | 11,50 | 10,28 | 3,69 | -9,31 | -0,28 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | -59,56 | -232,65 | 119,55 | -1.872,84 | -94,62 | -311,61 | -1.267,10 | -97,13 | 380,73 | -153,66 | -162,21 | 267,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.410 | -1.728 | -1.955 | -1.691 | -351 | 171 | 1.092 | 1.926 | 112 | -980 | -2.652 | -4.103 |
| Ændring (%) | -28,29 | 13,08 | -13,47 | -79,26 | -148,86 | 537,25 | 76,34 | -94,17 | -972,32 | 170,67 | 54,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.204,69 | -1.081,13 | 326,47 | -4.520,85 | -47,71 | 56,16 | 1.305,24 | 159,98 | -35,27 | -136,91 | -392,31 | 1.026,60 |
| Cash Flow | 200 | 160 | -599 | 37 | 735 | 305 | 84 | 1.204 | -319 | 716 | 676 | -400 |
| Ændring (%) | -20,09 | -474,49 | -106,25 | 1.865,64 | -58,49 | -72,58 | 1.338,69 | -126,45 | -324,70 | -5,54 | -159,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
