Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.904 | 2.999 | 2.425 | 2.881 | 2.107 | 1.490 | 199 | -22 | 305 |
| Ændring (%) | 3,26 | -19,13 | 18,80 | -26,87 | -29,30 | -86,65 | -111,28 | -1.461,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.451,36 | 1.875,62 | -405,02 | 7.700,53 | 286,51 | 250,82 | 311,10 | -4,61 | -29,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -372 | -716 | -701 | -696 | -870 | -810 | -858 | -901 |
| Ændring (%) | 212,14 | 92,44 | -2,12 | -0,69 | 25,08 | -6,91 | 5,89 | 5,03 | |
| % af pengestrømmen | -59,56 | -232,65 | 119,55 | -1.872,84 | -94,62 | -146,54 | -1.267,10 | -176,03 | 87,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.410 | -1.728 | -1.955 | -1.691 | -351 | 168 | 835 | 1.511 | -303 |
| Ændring (%) | -28,29 | 13,08 | -13,47 | -79,26 | -147,90 | 396,58 | 81,08 | -120,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.204,69 | -1.081,13 | 326,47 | -4.520,85 | -47,71 | 28,30 | 1.305,24 | 310,09 | 29,24 |
| Cash Flow | 200 | 160 | -599 | 37 | 735 | 594 | 64 | 487 | -1.035 |
| Ændring (%) | -20,09 | -474,49 | -106,25 | 1.865,64 | -19,24 | -89,23 | 662,19 | -312,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
