Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | -745 | -769 | -542 | -155 | 357 | 876 | 559 | 503 | 260 | -369 | -961 | -1.152 | -1.577 |
| Ændring (%) | -1.424,73 | 3,25 | -29,53 | -71,38 | -330,32 | 145,25 | -36,19 | -9,92 | -48,44 | -242,15 | 160,51 | 19,79 | 36,94 | |
| % af pengestrømmen | 144,70 | -1.678,74 | -2.357,03 | -7.943,72 | 804,13 | -936,73 | 426,93 | 3.848,92 | 438,96 | 106,91 | 271,23 | 1.838,93 | -3.581,68 | 1.673,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -138 | -132 | -139 | -150 | -145 | -145 | -147 | -160 | -165 | -162 | -152 | -14 | -179 |
| Ændring (%) | 1.062,49 | -4,35 | 5,34 | 7,98 | -3,36 | 0,31 | 0,89 | 9,50 | 2,97 | -2,17 | -6,13 | -90,92 | 1.199,93 | |
| % af pengestrømmen | -30,50 | -310,50 | -403,90 | -2.034,85 | 777,14 | 379,83 | -70,81 | -1.009,22 | -139,91 | -68,05 | 118,82 | 290,26 | -42,83 | 189,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 153 | 989 | 982 | 830 | 332 | 101 | -86 | 2 | 227 | 267 | 495 | 1.077 | 1.197 | 1.396 |
| Ændring (%) | 548,44 | -0,67 | -15,53 | -60,00 | -69,52 | -185,02 | -102,60 | 10.035,11 | 17,49 | 85,48 | 117,64 | 11,09 | 16,62 | |
| % af pengestrømmen | 392,68 | 2.229,91 | 3.012,08 | 12.167,55 | -1.721,58 | -265,43 | -41,94 | 15,43 | 198,02 | 109,90 | -363,79 | -2.060,59 | 3.721,94 | -1.480,97 |
| Cash Flow | 39 | 44 | 33 | 7 | -19 | -38 | 205 | 15 | 115 | 243 | -136 | -52 | 32 | -94 |
| Ændring (%) | 14,19 | -26,46 | -79,09 | -382,74 | 97,72 | -638,10 | -92,92 | 689,82 | 111,70 | -156,03 | -61,58 | -161,50 | -393,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
