Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koç Metalürji Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -731 | -1.272 | -1.997 | -1.037 | -114 | -1.825 | -2.594 | -2.275 | -254 |
| Ændring (%) | 74,01 | 57,02 | -48,07 | -89,05 | 1.506,42 | 42,17 | -12,31 | -88,82 | |
| % af pengestrømmen | 85,50 | 64,29 | 396,58 | -157,60 | -5,50 | -290,27 | 160,04 | 130,20 | 20,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -268 | -356 | -272 | -263 | -342 | -147 | -156 | -496 | -746 |
| Ændring (%) | 32,81 | -23,59 | -3,28 | 30,04 | -56,97 | 6,34 | 217,08 | 50,28 | |
| % af pengestrømmen | 31,35 | 17,99 | 54,01 | -39,97 | -16,55 | -23,41 | 9,65 | 28,40 | 60,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 524 | 145 | 2.342 | 2.599 | 3.176 | 3.196 | 584 | 1.158 | 514 |
| Ændring (%) | -72,29 | 1.514,23 | 10,94 | 22,23 | 0,61 | -81,73 | 98,46 | -55,58 | |
| % af pengestrømmen | -61,27 | -7,34 | -465,23 | 394,95 | 153,70 | 508,36 | -36,01 | -66,30 | -41,59 |
| Cash Flow | -855 | -1.978 | -503 | 658 | 2.067 | 629 | -1.621 | -1.747 | -1.237 |
| Ændring (%) | 131,41 | -74,55 | -230,69 | 214,08 | -69,58 | -357,86 | 7,79 | -29,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
