Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -73 | -311 | -321 | -67 | 618 | 992 | 2.466 | 1.586 | 2.159 | 786 | 1.654 | -1.148 | -1.737 | -663 | -2.850 | 697 | 752 |
| Ændring (%) | 327,32 | 3,15 | -79,23 | -1.028,01 | 60,54 | 148,44 | -35,66 | 36,13 | -63,58 | 110,35 | -169,42 | 51,26 | -61,84 | 329,89 | -124,45 | 7,96 | |
| % af pengestrømmen | -30,18 | 414,02 | -1.150,01 | -332,41 | 191,60 | 202,60 | 344,79 | -324,87 | -758,60 | -52,97 | -283,86 | 72,52 | 132,58 | 425,84 | 4.591,71 | 145,67 | 465,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -339 | -689 | -701 | -520 | -219 | -246 | -1.241 | -1.064 | -385 | 1.922 | 2.758 | 3.528 | 2.805 | -189 | -57 | -827 |
| Ændring (%) | 2.734,49 | 103,13 | 1,66 | -25,85 | -57,92 | 12,42 | 404,69 | -14,21 | -63,79 | -598,58 | 43,55 | 27,89 | -20,49 | -106,73 | -69,97 | 1.359,03 | |
| % af pengestrømmen | -4,97 | 451,99 | -2.472,30 | -3.497,15 | -161,06 | -44,64 | -34,38 | 254,08 | 373,89 | 25,96 | -329,75 | -174,18 | -269,25 | -1.801,92 | 304,28 | -11,86 | -511,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 326 | 575 | 1.038 | 788 | 1.459 | 1.197 | 477 | 999 | -155 | -1.150 | -3.396 | -2.448 | -2.777 | -1.762 | 3.380 | -64 | 392 |
| Ændring (%) | 76,55 | 80,46 | -24,13 | 85,32 | -17,96 | -60,13 | 109,31 | -115,50 | 642,65 | 195,36 | -27,91 | 13,45 | -36,55 | -291,78 | -101,88 | -715,50 | |
| % af pengestrømmen | 135,15 | -766,02 | 3.722,31 | 3.929,56 | 452,33 | 244,42 | 66,75 | -204,62 | 54,39 | 77,45 | 582,80 | 154,60 | 211,99 | 1.132,05 | -5.445,60 | -13,31 | 242,44 |
| Cash Flow | 241 | -75 | 28 | 20 | 323 | 490 | 715 | -488 | -285 | -1.485 | -583 | -1.584 | -1.310 | -156 | -62 | 478 | 162 |
| Ændring (%) | -131,15 | -137,14 | -28,13 | 1.509,96 | 51,83 | 45,98 | -168,28 | -41,70 | 421,53 | -60,75 | 171,75 | -17,27 | -88,12 | -60,13 | -870,61 | -66,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
