Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.321 | 418 | 2.623 | 657 | 144 | 422 | -371 | -425 | 2.290 | 881 |
| Ændring (%) | -81,97 | 526,94 | -74,95 | -78,04 | 192,59 | -187,82 | 14,59 | -639,02 | -61,53 | |
| % af pengestrømmen | -82.681,69 | 854,26 | -11.468,86 | 843,64 | 168,35 | 52,32 | -8,53 | -17,28 | 118,67 | 368,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -685 | -347 | -1.222 | -1.210 | -1.575 | -1.779 | -2.006 | -4.767 | -6.722 | -7.386 |
| Ændring (%) | -49,32 | 252,11 | -0,98 | 30,11 | 12,99 | 12,76 | 137,60 | 41,00 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | 24.397,67 | -708,70 | 5.343,68 | -1.553,75 | -1.836,95 | -220,49 | -46,18 | -193,82 | -348,27 | -3.086,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.639 | -22 | -1.424 | 631 | 1.516 | 2.164 | 6.722 | 7.652 | 6.361 | 6.744 |
| Ændring (%) | -98,64 | 6.280,24 | -144,32 | 140,27 | 42,74 | 210,63 | 13,83 | -16,86 | 6,01 | |
| % af pengestrømmen | 58.384,06 | -45,56 | 6.225,18 | 810,10 | 1.768,60 | 268,17 | 154,71 | 311,09 | 329,60 | 2.818,38 |
| Cash Flow | -3 | 49 | -23 | 78 | 86 | 807 | 4.345 | 2.460 | 1.930 | 239 |
| Ændring (%) | -1.844,72 | -146,70 | -440,55 | 10,05 | 841,38 | 438,42 | -43,39 | -21,53 | -87,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
