Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 15 | 25 | -513 | 186 | -484 | -397 | -365 | -35 | 3 | 76 | 603 | 467 | 330 | 339 | 462 | 405 |
| Ændring (%) | -40,05 | 61,36 | -2.170,60 | -136,18 | -360,68 | -17,87 | -8,16 | -90,48 | -109,77 | 2.138,72 | 693,78 | -22,56 | -29,33 | 2,86 | 36,24 | -12,45 | |
| % af pengestrømmen | 429,22 | 63,91 | 249,56 | -1.210,84 | 611,53 | -936,44 | 1.502,11 | 571,85 | 89,53 | -2,66 | -264,80 | -2.849,39 | -518,51 | 2.932,22 | 342,93 | 128,94 | 161,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | 1.057 | -72 | 990 | 926 | 374 | 16 | 11 | 54 | -505 | -194 | -218 | -135 | -201 | -274 |
| Ændring (%) | 11,92 | 10,01 | -11.644,81 | -106,85 | -1.468,39 | -6,49 | -59,64 | -95,68 | -33,48 | 405,43 | -1.029,26 | -61,57 | 12,38 | -37,99 | 48,47 | 36,46 | |
| % af pengestrømmen | -124,68 | -34,65 | -92,25 | 2.495,67 | -238,49 | 1.917,05 | -3.501,07 | -585,78 | -41,65 | -8,43 | -189,28 | 2.384,40 | 215,32 | -1.936,35 | -136,52 | -55,94 | -109,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 17 | -6 | -502 | -83 | -392 | -482 | -73 | 14 | -186 | -206 | -88 | -323 | -75 | -82 | 116 | 174 |
| Ændring (%) | -239,27 | -133,47 | 8.723,45 | -83,49 | 373,79 | 22,78 | -84,92 | -119,61 | -1.403,98 | 10,95 | -57,29 | 267,26 | -76,76 | 9,13 | -241,47 | 50,37 | |
| % af pengestrømmen | -204,54 | 70,75 | -57,31 | -1.184,83 | -273,04 | -759,90 | 1.822,26 | 113,93 | -36,75 | 145,77 | 718,75 | 416,11 | 359,12 | -667,70 | -82,85 | 32,35 | 69,68 |
| Cash Flow | 6 | 24 | 10 | 42 | 30 | 52 | -26 | -64 | -39 | -127 | -29 | -21 | -90 | 11 | 99 | 359 | 250 |
| Ændring (%) | 302,66 | -58,68 | 326,77 | -28,37 | 70,24 | -151,20 | 141,24 | -39,21 | 228,77 | -77,50 | -26,23 | 325,55 | -112,50 | 779,49 | 262,33 | -30,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
