Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.930 | 2.300 | 362 | 2.493 | 5.888 | 5.581 | 11.723 | 13.563 | 7.134 | 11.631 | 8.009 | 5.056 | 3.239 | -143 | 5.846 | 1.703 | 14.733 | 11.103 | 7.426 | 8.324 |
| Ændring (%) | 19,17 | -84,24 | 587,80 | 136,20 | -5,22 | 110,07 | 15,69 | -47,40 | 63,05 | -31,15 | -36,87 | -35,93 | -104,43 | -4.174,79 | -70,87 | 765,03 | -24,64 | -33,12 | 12,10 | |
| % af pengestrømmen | 84,12 | 147,54 | -45,58 | 156,30 | 121,27 | 85,38 | 106,22 | 99,56 | 74,00 | 96,39 | 131,01 | -139,64 | 311,50 | 6,41 | 1.742,51 | 68,91 | 99,21 | 97,16 | 68,00 | 60,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -733 | -1.626 | -1.865 | -3.129 | -3.602 | -3.550 | -5.245 | -3.095 | -853 | -1.935 | -3.901 | -10.531 | -6.088 | -5.011 | -2.629 | 3.505 | 125 | 252 | -1.958 | 303 |
| Ændring (%) | 121,79 | 14,68 | 67,76 | 15,11 | -1,43 | 47,72 | -40,99 | -72,43 | 126,78 | 101,57 | 169,97 | -42,19 | -17,69 | -47,54 | -233,33 | -96,43 | 102,02 | -875,66 | -115,48 | |
| % af pengestrømmen | -31,96 | -104,34 | 234,58 | -196,18 | -74,19 | -54,32 | -47,52 | -22,72 | -8,85 | -16,04 | -63,81 | 290,87 | -585,46 | 223,88 | -783,52 | 141,81 | 0,84 | 2,21 | -17,93 | 2,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 743 | 743 | 93 | 1.593 | 1.592 | 3.392 | 3.792 | 2.289 | 2.288 | 486 | -17 | -18 | 2.979 | 2.976 | -2.517 | -2.521 | -1.026 | -1.029 | 4.458 | 4.440 |
| Ændring (%) | -0,03 | -87,46 | 1.610,52 | -0,06 | 113,07 | 11,78 | -39,62 | -0,04 | -78,76 | -103,55 | 2,97 | -16.893,96 | -0,11 | -184,58 | 0,16 | -59,30 | 0,29 | -533,20 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | 32,39 | 47,66 | -11,71 | 99,87 | 32,79 | 51,89 | 34,35 | 16,80 | 23,73 | 4,03 | -0,28 | 0,49 | 286,51 | -132,95 | -750,18 | -102,00 | -6,91 | -9,01 | 40,82 | 32,53 |
| Cash Flow | 2.294 | 1.559 | -795 | 1.595 | 4.855 | 6.536 | 11.037 | 13.622 | 9.641 | 12.067 | 6.113 | -3.621 | 1.040 | -2.238 | 336 | 2.472 | 14.850 | 11.427 | 10.920 | 13.650 |
| Ændring (%) | -32,06 | -151,01 | -300,60 | 204,41 | 34,63 | 68,86 | 23,42 | -29,23 | 25,17 | -49,34 | -159,23 | -128,72 | -315,25 | -114,99 | 636,69 | 500,83 | -23,05 | -4,44 | 25,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
