Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | -142 | 121 | 203 | 167 | 132 | 173 | 170 | 456 | 434 | 166 | 280 | -311 | 232 | 225 | 256 | 1.009 | 668 | 1.184 | 701 |
| Ændring (%) | 244,14 | -184,87 | 67,97 | -17,45 | -21,08 | 30,64 | -1,34 | 167,86 | -4,89 | -61,82 | 68,98 | -211,30 | -174,63 | -3,06 | 13,68 | 294,03 | -33,82 | 77,22 | -40,76 | |
| % af pengestrømmen | -27,69 | -303,15 | 36,00 | 108,48 | 148,26 | 56,16 | -38,45 | -65,00 | -210,25 | -160,21 | 215,82 | 188,53 | 1.137,43 | 241,59 | 71,26 | 367,95 | 332,50 | 1.449,19 | -791,47 | -435,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | 4 | -144 | -102 | -99 | -143 | -74 | -83 | -251 | -288 | 35 | 14 | 246 | 309 | 86 | 180 | 77 | 17 | -123 | -245 |
| Ændring (%) | -103,50 | -3.879,21 | -29,31 | -2,34 | 43,82 | -47,75 | 11,83 | 201,04 | 14,81 | -112,30 | -60,64 | 1.666,37 | 25,53 | -72,18 | 109,01 | -57,18 | -78,22 | -835,01 | 98,38 | |
| % af pengestrømmen | -72,65 | 8,10 | -42,82 | -54,30 | -87,80 | -60,60 | 16,60 | 31,80 | 115,60 | 106,33 | 46,16 | 9,39 | -899,27 | 321,27 | 27,19 | 258,19 | 25,36 | 36,38 | 82,40 | 152,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -12 | 275 | 116 | 113 | 220 | -553 | -355 | -428 | -422 | -129 | -157 | 31 | -455 | -9 | -380 | -803 | -652 | -1.216 | -618 |
| Ændring (%) | -34,92 | -2.408,80 | -57,83 | -2,63 | 95,31 | -350,63 | -35,84 | 20,69 | -1,31 | -69,51 | 21,99 | -119,99 | -1.549,77 | -98,02 | 4.119,26 | 111,03 | -18,80 | 86,59 | -49,19 | |
| % af pengestrømmen | -12,26 | -25,38 | 82,00 | 62,02 | 99,98 | 93,72 | 123,11 | 135,35 | 197,24 | 155,96 | -167,79 | -105,82 | -114,64 | -473,00 | -2,85 | -546,21 | -264,35 | -1.413,63 | 812,87 | 384,06 |
| Cash Flow | 149 | 47 | 335 | 187 | 113 | 235 | -449 | -262 | -217 | -271 | 77 | 148 | -27 | 96 | 316 | 70 | 304 | 46 | -150 | -161 |
| Ændring (%) | -68,56 | 614,58 | -44,25 | -39,60 | 108,38 | -290,79 | -41,64 | -17,18 | 24,82 | -128,34 | 93,44 | -118,45 | -451,37 | 228,66 | -77,99 | 336,04 | -84,82 | -424,49 | 7,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
