Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 79 | 33 | 39 | 36 | 26 | 103 | 22 | 164 | 195 | 256 | 309 | 216 | -136 | 67 | 11 | -67 | 274 | 85 | 83 |
| Ændring (%) | 14,48 | -57,75 | 18,31 | -7,66 | -27,12 | 288,26 | -78,55 | 644,69 | 19,17 | 30,90 | 20,92 | -30,16 | -163,19 | -149,39 | -83,84 | -717,43 | -507,65 | -68,95 | -2,27 | |
| % af pengestrømmen | -67,76 | -94,39 | -655,12 | 1.763,54 | 345,33 | 1.852,75 | 438,47 | 945,82 | -279,69 | 5.196,20 | 228,19 | 91,70 | 65,98 | -153,93 | -432,12 | -3,87 | 18,92 | -161,56 | -80,07 | -87,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -170 | -154 | -30 | -24 | -22 | -17 | -24 | -9 | -96 | -72 | -77 | 114 | 136 | 232 | -67 | -310 | -351 | -524 | -301 | -271 |
| Ændring (%) | -9,71 | -80,70 | -19,43 | -8,03 | -22,25 | 42,97 | -62,85 | 956,38 | -25,22 | 7,25 | -248,76 | 18,84 | 70,32 | -129,10 | 360,18 | 13,27 | 49,13 | -42,61 | -10,03 | |
| % af pengestrømmen | 168,15 | 184,73 | 585,68 | -1.073,66 | -209,41 | -1.198,64 | -104,46 | -390,30 | 163,72 | -1.908,73 | -68,68 | 33,95 | 41,57 | 261,38 | 432,41 | 110,26 | 98,92 | 309,03 | 283,15 | 284,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -8 | -9 | -13 | -4 | -8 | -15 | -11 | -38 | -40 | -18 | -3 | 36 | 80 | 90 | 77 | 54 | 39 | 44 | 22 |
| Ændring (%) | -2.156,97 | 6,78 | 53,00 | -71,29 | 109,54 | 96,04 | -31,60 | 259,43 | 4,36 | -54,60 | -82,80 | -1.269,60 | 120,93 | 12,43 | -14,47 | -30,41 | -26,63 | 12,27 | -49,18 | |
| % af pengestrømmen | -0,39 | 9,66 | 169,44 | -589,88 | -35,92 | -554,11 | -66,21 | -455,52 | 65,01 | -1.057,81 | -16,11 | -0,92 | 11,10 | 90,50 | -578,36 | -27,41 | -15,11 | -23,22 | -41,62 | -23,66 |
| Cash Flow | -101 | -83 | -5 | 2 | 10 | 1 | 23 | 2 | -59 | 4 | 112 | 337 | 327 | 89 | -16 | -281 | -355 | -170 | -106 | -95 |
| Ændring (%) | -17,82 | -93,91 | -143,95 | 371,56 | -86,42 | 1.540,56 | -90,06 | -2.618,33 | -106,41 | 2.880,86 | 200,91 | -2,93 | -72,91 | -117,59 | 1.704,71 | 26,25 | -52,27 | -37,36 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
