Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kervansaray Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 42 | 61 | -159 | -309 | -359 | 592 | 718 | 76 | 591 | 217 | 718 | 863 | 1.273 | 1.742 | 1.429 | 1.113 | 434 | 766 |
| Ændring (%) | 83,82 | 47,92 | -359,26 | 93,68 | 16,11 | -265,10 | 21,25 | -89,45 | 680,43 | -63,22 | 230,37 | 20,12 | 47,57 | 36,78 | -17,97 | -22,11 | -60,97 | 76,25 | |
| % af pengestrømmen | -9.753,43 | 14.497,35 | 73.081,01 | -109.402,96 | 39.801,64 | 45.535,98 | -54.108,22 | -63.832,38 | 8.119,92 | 74.143,72 | 12.613,24 | 36.970,94 | 98.973,56 | 110.222,86 | 251.954,13 | 268.936,86 | 124.965,92 | 56.541,20 | 68.550,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -12 | 0 | -0 | 3 | -34 | -1.170 | -1.186 | -1.205 | -1.172 | -3.004 | -3.054 | -3.027 | -3.019 | -2.608 | -1.944 | -1.939 | -1.943 | -47 |
| Ændring (%) | 688,22 | -100,02 | -249,94 | -55.952,34 | -1.418,06 | 3.336,63 | 1,38 | 1,57 | -2,69 | 156,27 | 1,67 | -0,90 | -0,25 | -13,60 | -25,49 | -0,26 | 0,24 | -97,57 | |
| % af pengestrømmen | 675,27 | -4.303,80 | 3,66 | -3,17 | -332,87 | 4.323,00 | 106.926,59 | 105.471,63 | -129.131,15 | -147.016,44 | -174.253,86 | -157.190,36 | -347.165,45 | -261.332,66 | -377.343,74 | -365.875,38 | -217.690,85 | -252.937,19 | -4.228,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -29 | -61 | 160 | 305 | 392 | 577 | 534 | 1.773 | 1.646 | 1.994 | 2.176 | 841 | 748 | 73 | -102 | 460 | 817 | 1.196 |
| Ændring (%) | 36,01 | 112,18 | -359,85 | 91,40 | 28,28 | 47,21 | -7,42 | 231,95 | -7,13 | 21,11 | 9,14 | -61,36 | -11,01 | -90,26 | -239,54 | -552,59 | 77,45 | 46,43 | |
| % af pengestrømmen | 9.178,17 | -10.093,55 | -72.984,67 | 109.506,09 | -39.368,77 | -49.758,99 | -52.718,39 | -47.487,77 | 190.010,33 | 206.471,31 | 115.652,89 | 111.984,70 | 96.435,25 | 64.764,59 | 10.546,67 | -19.150,17 | 51.703,76 | 106.353,10 | 107.122,95 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -223,67 | -70,66 | 73,18 | -632,37 | 1,49 | 38,94 | 2,78 | -182,96 | -14,53 | 116,21 | 12,71 | -55,13 | 32,51 | -40,16 | -23,15 | 67,63 | -13,73 | 45,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
