Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -391 | -524 | -550 | -79 | 2.173 | 2.422 | 2.106 | 2.792 | 787 | 1.567 | 562 | -120 | 2.504 | 1.727 | 1.164 | 741 | 157 | -1.942 |
| Ændring (%) | 34,19 | 4,96 | -85,65 | -2.853,13 | 11,46 | -13,04 | 32,57 | -71,81 | 99,03 | -64,11 | -121,26 | -2.193,94 | -31,04 | -32,61 | -36,30 | -78,80 | -1.335,31 | |
| % af pengestrømmen | -132,02 | -3.456,15 | -53,31 | -15,26 | -3.130,67 | 506,70 | -209,46 | -1.432,23 | -575,08 | -753,99 | -119,81 | -38,19 | 119,37 | -254,65 | 124,11 | 604,83 | 17,02 | -58,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -177 | -232 | -323 | -965 | -784 | -1.124 | -1.397 | 147 | -293 | -35 | 1.149 | -1.391 | -3.445 | -514 | -845 | -955 | 2.803 |
| Ændring (%) | 25,69 | 30,60 | 39,26 | 199,33 | -18,74 | 43,29 | 24,32 | -110,54 | -298,55 | -88,07 | -3.390,93 | -221,06 | 147,69 | -85,09 | 64,39 | 13,11 | -393,46 | |
| % af pengestrømmen | -47,68 | -1.169,21 | -22,44 | -62,34 | 1.390,78 | -164,10 | 111,78 | 716,75 | -107,62 | 140,77 | 7,44 | 366,95 | -66,30 | 508,02 | -54,79 | -689,10 | -103,44 | 84,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 815 | 701 | 1.795 | 903 | -1.295 | 831 | -35 | 924 | -1.133 | -1.330 | -955 | -721 | 1.034 | 1.078 | 290 | 260 | 1.734 | 2.547 |
| Ændring (%) | -13,99 | 156,08 | -49,70 | -243,42 | -164,17 | -104,18 | -2.760,60 | -222,68 | 17,36 | -28,18 | -24,52 | -243,44 | 4,18 | -73,10 | -10,15 | 565,64 | 46,88 | |
| % af pengestrømmen | 275,43 | 4.621,46 | 173,93 | 174,49 | 1.865,28 | 173,79 | 3,45 | -473,84 | 827,89 | 640,07 | 203,53 | -230,36 | 49,32 | -158,94 | 30,92 | 212,55 | 187,77 | 76,87 |
| Cash Flow | 296 | 15 | 1.032 | 517 | -69 | 478 | -1.006 | -195 | -137 | -208 | -469 | 313 | 2.098 | -678 | 938 | 123 | 923 | 3.313 |
| Ændring (%) | -94,87 | 6.704,38 | -49,87 | -113,42 | -788,68 | -310,36 | -80,61 | -29,78 | 51,80 | 125,88 | -166,69 | 570,00 | -132,33 | -238,28 | -86,93 | 653,48 | 258,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
