Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -391 | -524 | -550 | -79 | 2.173 | 2.422 | 2.106 | 2.792 | 787 | 1.567 | 1.078 | -128 | 1.913 | 1.727 | 648 |
| Ændring (%) | 34,19 | 4,96 | -85,65 | -2.853,13 | 11,46 | -13,04 | 32,57 | -71,81 | 99,03 | -31,22 | -111,87 | -1.594,82 | -9,73 | -62,45 | |
| % af pengestrømmen | -132,02 | -3.456,15 | -53,31 | -15,26 | -3.130,67 | 506,70 | -209,46 | -1.432,23 | -575,08 | -753,99 | -405,48 | -39,86 | 119,37 | -254,65 | 88,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -177 | -232 | -323 | -965 | -784 | -1.124 | -1.397 | 147 | -293 | 126 | 1.238 | -1.062 | -3.445 | -675 |
| Ændring (%) | 25,69 | 30,60 | 39,26 | 199,33 | -18,74 | 43,29 | 24,32 | -110,54 | -298,55 | -143,17 | 880,03 | -185,84 | 224,21 | -80,41 | |
| % af pengestrømmen | -47,68 | -1.169,21 | -22,44 | -62,34 | 1.390,78 | -164,10 | 111,78 | 716,75 | -107,62 | 140,77 | -47,52 | 385,61 | -66,30 | 508,02 | -91,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 815 | 701 | 1.795 | 903 | -1.295 | 831 | -35 | 924 | -1.133 | -1.330 | -1.435 | -798 | 790 | 1.078 | 769 |
| Ændring (%) | -13,99 | 156,08 | -49,70 | -243,42 | -164,17 | -104,18 | -2.760,60 | -222,68 | 17,36 | 7,84 | -44,38 | -199,05 | 36,37 | -28,64 | |
| % af pengestrømmen | 275,43 | 4.621,46 | 173,93 | 174,49 | 1.865,28 | 173,79 | 3,45 | -473,84 | 827,89 | 640,07 | 539,72 | -248,56 | 49,32 | -158,94 | 104,77 |
| Cash Flow | 296 | 15 | 1.032 | 517 | -69 | 478 | -1.006 | -195 | -137 | -208 | -266 | 321 | 1.602 | -678 | 734 |
| Ændring (%) | -94,87 | 6.704,38 | -49,87 | -113,42 | -788,68 | -310,36 | -80,61 | -29,78 | 51,80 | 27,89 | -220,77 | 399,22 | -142,31 | -208,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
