Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuzey Boru Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -45 | -143 | 75 | -577 | -347 | -66 | -400 | -137 | -706 | -1.476 | -1.459 | 377 |
| Ændring (%) | 378,95 | 216,62 | -152,34 | -869,29 | -39,87 | -80,99 | 506,08 | -65,73 | 415,07 | 109,17 | -1,14 | -125,82 | |
| % af pengestrømmen | -60,08 | 167,11 | 363,00 | 7,66 | -110,30 | -115,14 | -16,74 | 43,00 | 15,68 | 132,32 | 193,63 | 1.342,72 | 41,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -119 | -233 | -279 | -319 | -296 | -654 | -1.386 | -1.364 | -1.404 | -1.185 | -420 | -1.421 |
| Ændring (%) | 182,65 | 95,98 | 19,51 | 14,27 | -7,21 | 121,31 | 111,79 | -1,59 | 2,95 | -15,59 | -64,57 | 238,42 | |
| % af pengestrømmen | -267,69 | 439,40 | 590,80 | -28,45 | -60,89 | -98,09 | -166,05 | 149,05 | 156,04 | 263,26 | 155,47 | 386,37 | -158,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 137 | 337 | 1.204 | 1.131 | 657 | 827 | 230 | 175 | 1.103 | 1.399 | 1.676 | 1.954 |
| Ændring (%) | 103,89 | 145,69 | 257,17 | -6,07 | -41,90 | 25,90 | -72,18 | -23,90 | 530,16 | 26,80 | 19,77 | 16,59 | |
| % af pengestrømmen | 427,76 | -506,51 | -853,80 | 122,88 | 216,18 | 218,02 | 209,96 | -24,75 | -20,04 | -206,94 | -183,58 | -1.542,39 | 217,34 |
| Cash Flow | 16 | -27 | -39 | 980 | 523 | 301 | 394 | -930 | -874 | -533 | -762 | -109 | 899 |
| Ændring (%) | -272,19 | 45,76 | -2.581,60 | -46,61 | -42,39 | 30,73 | -335,94 | -6,00 | -38,98 | 42,94 | -85,74 | -927,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
