Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | -96 | 561 | 1.217 | 808 | 404 | -2.057 | -4.220 | -3.826 | -970 | -995 | -10.051 | -4.612 | -1.990 | -2.472 | 5.868 | 1.985 | -734 | -465 |
| Ændring (%) | -242,57 | -685,36 | 117,08 | -33,65 | -49,97 | -609,07 | 105,13 | -9,34 | -74,63 | 2,49 | 910,60 | -54,12 | -56,86 | 24,25 | -337,40 | -66,17 | -136,99 | -36,69 | |
| % af pengestrømmen | 37,62 | -57,96 | 800,53 | -4.835,24 | -608,82 | -917,81 | 1.781,37 | -836,34 | -215,80 | -63,35 | -74,81 | -6.498,79 | 365,90 | 187,72 | 152,87 | 653,64 | 1.094,11 | 163,16 | 455,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -23 | -30 | -36 | -62 | -143 | -201 | -356 | -308 | -658 | -1.125 | -389 | -519 | -423 | -59 | -552 | -747 | -364 | -290 |
| Ændring (%) | 16,68 | 29,14 | 22,57 | 68,92 | 132,77 | 40,39 | 76,99 | -13,58 | 113,81 | 70,88 | -65,40 | 33,35 | -18,42 | -85,99 | 830,54 | 35,38 | -51,22 | -20,50 | |
| % af pengestrømmen | -11,06 | -13,94 | -42,48 | 144,86 | 46,43 | 325,65 | 174,30 | -70,61 | -17,37 | -42,97 | -84,60 | -251,65 | 41,18 | 39,95 | 3,67 | -61,46 | -411,75 | 80,97 | 284,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131 | 284 | -461 | -1.206 | -879 | -305 | 2.143 | 5.329 | 6.355 | 3.882 | 4.607 | 11.508 | 4.796 | 2.254 | 1.271 | -4.022 | -811 | 737 | 904 |
| Ændring (%) | 116,60 | -262,25 | 161,63 | -27,13 | -65,32 | -803,18 | 148,67 | 19,25 | -38,91 | 18,69 | 149,77 | -58,32 | -53,01 | -43,61 | -416,50 | -79,83 | -190,78 | 22,68 | |
| % af pengestrømmen | 73,44 | 171,90 | -658,06 | 4.790,38 | 662,39 | 692,16 | -1.855,67 | 1.056,12 | 358,45 | 253,43 | 346,54 | 7.440,35 | -380,51 | -212,65 | -78,59 | -447,98 | -447,24 | -163,66 | -885,87 |
| Cash Flow | 179 | 165 | 70 | -25 | -133 | -44 | -115 | 505 | 1.773 | 1.532 | 1.330 | 155 | -1.260 | -1.060 | -1.617 | 898 | 181 | -450 | -102 |
| Ændring (%) | -7,47 | -57,62 | -135,94 | 426,96 | -66,81 | 162,29 | -536,93 | 251,37 | -13,60 | -13,21 | -88,37 | -914,92 | -15,91 | 52,58 | -155,52 | -79,79 | -348,08 | -77,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
