Pengestrømsopgørelse (TTM)
Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | -139 | -23 | -121 | -141 | 7 | 856 | 856 | 720 | 902 | 1.274 | 1.552 | 1.348 | 1.414 | 999 | 2.223 | 1.870 | 1.310 | -1.314 | -1.237 |
| Ændring (%) | -1.099,60 | -83,54 | 430,01 | 16,67 | -104,66 | 12.901,01 | -0,08 | -15,84 | 25,23 | 41,20 | 21,86 | -13,15 | 4,91 | -29,35 | 122,52 | -15,89 | -29,94 | -200,28 | -5,81 | |
| % af pengestrømmen | 60,10 | -166,29 | -28,30 | -785,20 | -620,93 | -22,75 | -487,79 | 203,94 | 472,43 | -2.913,83 | -5.141,80 | -261,89 | -453,58 | -29.977,31 | 391,86 | 2.206,82 | 4.546,11 | 559,50 | -2.288,38 | 2.488,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -18 | -13 | -9 | -18 | -19 | 4 | -3 | -30 | 28 | 177 | 179 | 890 | 300 | 589 | 618 | 102 | 622 | 121 | 113 |
| Ændring (%) | 10,32 | -27,77 | -32,86 | 99,94 | 7,81 | -120,12 | -169,42 | 1.002,91 | -195,67 | 523,62 | 1,15 | 397,60 | -66,35 | 96,71 | 4,92 | -83,46 | 508,21 | -80,58 | -6,65 | |
| % af pengestrømmen | -72,19 | -22,04 | -16,46 | -57,87 | -78,42 | 66,48 | -2,21 | -0,64 | -19,45 | -91,64 | -714,21 | -30,20 | -299,63 | -6.350,97 | 231,16 | 613,82 | 248,59 | 265,60 | 210,32 | -226,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 241 | 117 | 146 | 182 | -16 | -936 | 367 | 329 | 360 | -691 | -1.576 | -1.534 | -1.113 | -1.315 | -1.354 | -457 | 298 | 1.531 | 1.356 |
| Ændring (%) | 829,31 | -51,44 | 24,43 | 25,05 | -108,95 | 5.647,56 | -139,18 | -10,29 | 9,29 | -292,12 | 128,05 | -2,67 | -27,44 | 18,14 | 2,95 | -66,28 | -165,33 | 413,48 | -11,45 | |
| % af pengestrømmen | 112,09 | 288,33 | 144,76 | 943,07 | 799,35 | 56,28 | 533,33 | 87,44 | 215,91 | -1.162,17 | 2.790,36 | 265,98 | 516,22 | 23.594,85 | -515,77 | -1.343,89 | -1.110,00 | 127,39 | 2.667,82 | -2.727,60 |
| Cash Flow | 23 | 84 | 81 | 15 | 23 | -29 | -176 | 420 | 152 | -31 | -25 | -593 | -297 | -5 | 255 | 101 | 41 | 234 | 57 | -50 |
| Ændring (%) | 261,27 | -3,28 | -80,90 | 47,53 | -227,18 | 506,47 | -339,00 | -63,67 | -120,30 | -19,98 | 2.292,47 | -49,85 | -98,41 | -5.504,40 | -60,49 | -59,17 | 469,24 | -75,48 | -186,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
