Pengestrømsopgørelse (TTM)
Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 3 | 14 | -115 | -63 | -207 | -299 | -587 | -475 | 282 | 431 | 1.671 | 2.162 | 4.229 | 5.103 | 4.801 | 3.982 | -748 | -517 | -771 |
| Ændring (%) | -94,30 | 419,13 | -918,25 | -45,33 | 228,10 | 44,61 | 96,19 | -19,05 | -159,38 | 52,68 | 287,72 | 29,39 | 95,60 | 20,67 | -5,92 | -17,05 | -118,79 | -30,86 | 49,03 | |
| % af pengestrømmen | 16,80 | 3,43 | -83,98 | 32,70 | 24,70 | 67,43 | 522,90 | 27.914,97 | -485,33 | -324,24 | -287,54 | 90.233,54 | -4.130,10 | 545,28 | 3.285,69 | 1.065,63 | 3.580,26 | 120,76 | -189,99 | -1.602,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -86 | -102 | -120 | -143 | -152 | -174 | -685 | -694 | -1.048 | -729 | -270 | -296 | -574 | -496 | -820 | -920 | -977 | -444 | -361 |
| Ændring (%) | -13,27 | 18,45 | 17,35 | 18,96 | 6,19 | 14,50 | 294,37 | 1,32 | 51,07 | -30,43 | -62,92 | 9,54 | 93,89 | -13,68 | 65,45 | 12,23 | 6,16 | -54,52 | -18,66 | |
| % af pengestrømmen | -35,11 | -109,00 | 609,34 | 34,03 | 55,93 | 49,41 | 303,36 | 32.552,97 | -708,39 | 1.204,09 | 486,53 | -14.600,91 | 565,77 | -74,04 | -319,17 | -182,05 | -827,59 | 157,73 | -163,21 | -751,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 337 | 165 | 72 | -118 | -50 | 50 | 415 | 1.273 | 1.270 | 1.010 | 857 | 11 | -376 | -2.697 | -2.915 | -3.308 | -2.686 | 1.382 | 1.520 | 1.252 |
| Ændring (%) | -51,19 | -56,47 | -264,99 | -57,44 | -200,12 | 724,08 | 206,55 | -0,22 | -20,49 | -15,14 | -98,76 | -3.637,22 | 618,06 | 8,08 | 13,49 | -18,81 | -151,44 | 10,03 | -17,61 | |
| % af pengestrømmen | 118,89 | 207,74 | -426,81 | 33,51 | 19,71 | -16,41 | -725,38 | -60.506,29 | 1.296,63 | -1.160,04 | -571,79 | 573,43 | 717,51 | -347,76 | -1.876,87 | -734,35 | -2.415,11 | -223,02 | 558,38 | 2.602,98 |
| Cash Flow | 284 | 79 | -17 | -353 | -255 | -307 | -57 | -2 | 98 | -87 | -150 | 2 | -52 | 776 | 155 | 451 | 111 | -620 | 272 | 48 |
| Ændring (%) | -72,06 | -121,19 | 2.001,43 | -27,63 | 20,20 | -81,35 | -96,32 | -4.755,97 | -188,88 | 72,17 | -101,24 | -2.926,92 | -1.581,50 | -79,97 | 190,07 | -75,31 | -657,02 | -143,95 | -82,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
