Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 18 | 20 | 33 | 36 | 26 | 23 | 45 | 57 | 115 | 158 | 116 | 124 | 59 | -19 | 21 | -59 | -290 | -389 | -406 |
| Ændring (%) | 103,68 | 6,88 | 65,94 | 10,97 | -28,15 | -11,35 | 96,59 | 26,17 | 100,09 | 37,89 | -26,77 | 6,84 | -52,37 | -132,73 | -208,34 | -380,60 | 394,47 | 34,11 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.791,57 | 1.173,75 | 373,51 | 784,14 | 2.146,28 | 2.953,42 | -2.300,55 | 687,35 | 726,43 | -35.845,98 | 5.750,82 | -1.791,37 | -10.471,70 | -815,51 | 511,68 | 85,28 | -1.734,41 | 148.055,06 | -1.112,09 | -4.711,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -13 | -15 | -16 | -17 | -14 | -15 | -20 | -34 | -93 | -77 | -82 | -79 | -76 | -34 | -48 | 10 | -11 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | 70,79 | 16,18 | 5,77 | 3,39 | -15,87 | 8,80 | 31,75 | 70,84 | 170,41 | -17,07 | 6,45 | -3,73 | -4,12 | -54,84 | 41,70 | -119,81 | -215,54 | -38,00 | 50,58 | |
| % af pengestrømmen | -1.521,10 | -835,62 | -289,04 | -386,79 | -986,32 | -1.589,16 | 1.519,14 | -304,18 | -435,27 | 29.026,44 | -2.800,65 | 1.268,16 | 6.679,62 | 1.047,24 | 906,70 | -197,63 | 283,81 | 5.661,11 | -19,66 | -120,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -4 | 1 | -12 | -18 | -11 | -9 | -19 | -15 | -18 | 16 | 40 | 56 | 16 | 59 | 58 | 57 | 304 | 433 | 427 |
| Ændring (%) | 334,29 | -121,91 | -1.613,02 | 44,53 | -37,72 | -20,65 | 111,39 | -19,41 | 16,49 | -188,46 | 159,00 | 39,07 | -71,49 | 269,03 | -1,11 | -2,92 | 436,82 | 42,63 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | -170,46 | -238,13 | 15,53 | -297,34 | -1.059,95 | -1.264,25 | 881,41 | -283,17 | -191,16 | 5.491,65 | 565,23 | -622,72 | -4.738,47 | -220,93 | -1.563,04 | 237,78 | 1.673,10 | -155.055,77 | 1.238,61 | 4.956,74 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | 7 | 8 | -0 | 3 | -6 | -1 | -7 | -4 | 25 | 3 | -0 | 35 | 9 |
| Ændring (%) | 210,89 | 235,88 | -20,96 | -59,46 | -47,79 | -213,81 | -758,00 | 19,39 | -104,05 | -959,48 | -335,09 | -81,72 | 511,56 | -47,84 | -750,07 | -86,20 | -105,79 | -17.954,54 | -75,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
