Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 36 | 26 | 23 | 45 | 57 | 115 | 158 | 116 | 124 | 59 | -19 | 21 | -79 | -373 | -389 | -406 | -370 | -253 | 7 |
| Ændring (%) | 10,97 | -28,15 | -11,35 | 96,59 | 26,17 | 100,09 | 37,89 | -26,77 | 6,84 | -52,37 | -132,73 | -208,34 | -478,55 | 371,92 | 4,16 | 4,44 | -8,96 | -31,60 | -102,60 | |
| % af pengestrømmen | 784,14 | 2.146,28 | 2.953,42 | -2.300,55 | 687,35 | 726,43 | -35.845,98 | 5.750,82 | -1.791,37 | -10.471,70 | -815,51 | 511,68 | 85,28 | 2.392,68 | 145.639,19 | -1.112,09 | -4.711,21 | 4.655,54 | 4.664,85 | -12,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -17 | -14 | -15 | -20 | -34 | -93 | -77 | -82 | -79 | -76 | -34 | -48 | 9 | -21 | -7 | -10 | 7 | 1 | -8 |
| Ændring (%) | 3,39 | -15,87 | 8,80 | 31,75 | 70,84 | 170,41 | -17,07 | 6,45 | -3,73 | -4,12 | -54,84 | 41,70 | -119,51 | -319,06 | -66,80 | 50,58 | -163,33 | -86,43 | -996,98 | |
| % af pengestrømmen | -386,79 | -986,32 | -1.589,16 | 1.519,14 | -304,18 | -435,27 | 29.026,44 | -2.800,65 | 1.268,16 | 6.679,62 | 1.047,24 | 906,70 | -197,63 | -285,86 | 8.076,89 | -19,66 | -120,08 | -82,53 | -16,41 | 14,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -18 | -11 | -9 | -19 | -15 | -18 | 16 | 40 | 56 | 16 | 59 | 58 | 71 | 398 | 433 | 427 | 357 | 249 | -50 |
| Ændring (%) | 44,53 | -37,72 | -20,65 | 111,39 | -19,41 | 16,49 | -188,46 | 159,00 | 39,07 | -71,49 | 269,03 | -1,11 | 21,33 | 462,19 | 8,96 | -1,34 | -16,38 | -30,21 | -119,89 | |
| % af pengestrømmen | -297,34 | -1.059,95 | -1.264,25 | 881,41 | -283,17 | -191,16 | 5.491,65 | 565,23 | -622,72 | -4.738,47 | -220,93 | -1.563,04 | 237,78 | -2.138,37 | -155.055,71 | 1.238,61 | 4.956,74 | -4.499,01 | -4.599,58 | 93,17 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 1 | -1 | 7 | 8 | -0 | 3 | -6 | -1 | -7 | -4 | 25 | -3 | -0 | 35 | 9 | -8 | -5 | -53 |
| Ændring (%) | -59,46 | -47,79 | -213,81 | -758,00 | 19,39 | -104,05 | -959,48 | -335,09 | -81,72 | 511,56 | -47,84 | -750,07 | -113,49 | -92,25 | -13.740,63 | -75,35 | -192,13 | -31,73 | 882,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
