Pengestrømsopgørelse (TTM)
Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -176 | -427 | 445 | 892 | 103 | 1.305 | -332 | 1.567 | 1.557 | 639 | -84 | 93 | -4.245 | -4.997 | 1.047 | -3.350 | 949 | 3.335 | 4.150 |
| Ændring (%) | 142,29 | -204,17 | 100,37 | -88,42 | 1.163,26 | -125,45 | -571,97 | -0,65 | -58,97 | -113,21 | -210,00 | -4.671,41 | 17,71 | -120,96 | -419,93 | -128,34 | 251,20 | 24,46 | |
| % af pengestrømmen | -67,20 | -101,26 | 24,96 | 77,23 | 24,46 | 88,96 | 10,87 | -407,54 | -318,91 | -123,81 | 5,53 | 63,20 | -293,47 | -971,51 | 56,58 | 276,91 | -35,71 | -98,64 | -190,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122 | -100 | -284 | -427 | -645 | -983 | -2.659 | -2.122 | -3.196 | -841 | -7.681 | -6.410 | -1.801 | -644 | -953 | 163 | -2.806 | -3.180 | -2.524 |
| Ændring (%) | -18,53 | 184,57 | 50,42 | 50,99 | 52,49 | 170,54 | -20,20 | 50,62 | -73,70 | 813,68 | -16,54 | -71,90 | -64,22 | 47,85 | -117,12 | -1.819,40 | 13,34 | -20,63 | |
| % af pengestrømmen | -46,65 | -23,64 | -15,92 | -36,97 | -152,65 | -67,01 | 87,04 | 551,76 | 654,57 | 162,90 | 503,19 | -4.362,66 | -124,54 | -125,31 | -51,49 | -13,49 | 105,53 | 94,07 | 115,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 561 | 949 | 1.621 | 690 | 963 | 1.145 | 1.329 | 170 | 2.802 | 6.164 | 7.792 | 8.104 | 9.189 | 6.886 | 3.001 | 2.721 | -369 | -2.691 | -3.370 |
| Ændring (%) | 69,09 | 70,89 | -57,46 | 39,69 | 18,82 | 16,05 | -87,20 | 1.547,50 | 120,00 | 26,42 | 3,99 | 13,40 | -25,07 | -56,41 | -9,34 | -113,57 | 628,57 | 25,25 | |
| % af pengestrømmen | 213,85 | 224,90 | 90,95 | 59,74 | 228,19 | 78,06 | -43,49 | -44,22 | -573,81 | -1.194,41 | -510,48 | 5.514,94 | 635,26 | 1.338,77 | 162,17 | -224,89 | 13,89 | 79,59 | 154,87 |
| Cash Flow | 262 | 422 | 1.783 | 1.155 | 422 | 1.467 | -3.055 | -385 | -488 | -516 | -1.526 | 147 | 1.447 | 514 | 1.851 | -1.210 | -2.659 | -3.380 | -2.176 |
| Ændring (%) | 60,78 | 322,54 | -35,23 | -63,43 | 247,37 | -308,29 | -87,41 | 26,96 | 5,69 | 195,79 | -109,63 | 884,43 | -64,44 | 259,81 | -165,37 | 119,75 | 27,15 | -35,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
