Pengestrømsopgørelse (TTM)
Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 547 | 519 | 33 | -176 | -427 | 445 | 892 | 103 | 1.305 | -332 | 1.567 | 1.557 | 639 | -84 | 93 | -4.245 | -5.280 | -1.867 | -3.350 | 949 |
| Ændring (%) | -5,10 | -93,59 | -629,94 | 142,29 | -204,17 | 100,37 | -88,42 | 1.163,26 | -125,45 | -571,97 | -0,65 | -58,97 | -113,21 | -210,00 | -4.671,41 | 24,39 | -64,64 | 79,44 | -128,34 | |
| % af pengestrømmen | 252,92 | -605,41 | 9,42 | -67,20 | -101,26 | 24,96 | 77,23 | 24,46 | 88,96 | 10,87 | -407,54 | -318,91 | -123,81 | 5,53 | 63,20 | -293,47 | -1.417,50 | -132,05 | 276,91 | -35,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -259 | -147 | -125 | -122 | -100 | -284 | -427 | -645 | -983 | -2.659 | -2.122 | -3.196 | -841 | -7.681 | -6.410 | -1.801 | -480 | -153 | 163 | -2.806 |
| Ændring (%) | -43,04 | -14,86 | -2,37 | -18,53 | 184,57 | 50,42 | 50,99 | 52,49 | 170,54 | -20,20 | 50,62 | -73,70 | 813,68 | -16,54 | -71,90 | -73,35 | -68,21 | -206,93 | -1.819,40 | |
| % af pengestrømmen | -119,54 | 171,75 | -35,49 | -46,65 | -23,64 | -15,92 | -36,97 | -152,65 | -67,01 | 87,04 | 551,76 | 654,57 | 162,90 | 503,19 | -4.362,66 | -124,54 | -128,87 | -10,79 | -13,49 | 105,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -458 | 445 | 561 | 949 | 1.621 | 690 | 963 | 1.145 | 1.329 | 170 | 2.802 | 6.164 | 7.792 | 8.104 | 9.189 | 6.910 | 4.385 | 2.721 | -369 |
| Ændring (%) | 533,91 | -197,35 | 25,97 | 69,09 | 70,89 | -57,46 | 39,69 | 18,82 | 16,05 | -87,20 | 1.547,50 | 120,00 | 26,42 | 3,99 | 13,40 | -24,80 | -36,55 | -37,95 | -113,57 | |
| % af pengestrømmen | -33,37 | 533,66 | 126,07 | 213,85 | 224,90 | 90,95 | 59,74 | 228,19 | 78,06 | -43,49 | -44,22 | -573,81 | -1.194,41 | -510,48 | 5.514,94 | 635,26 | 1.855,15 | 310,14 | -224,89 | 13,89 |
| Cash Flow | 216 | -86 | 353 | 262 | 422 | 1.783 | 1.155 | 422 | 1.467 | -3.055 | -385 | -488 | -516 | -1.526 | 147 | 1.447 | 373 | 1.414 | -1.210 | -2.659 |
| Ændring (%) | -139,64 | -512,08 | -25,74 | 60,78 | 322,54 | -35,23 | -63,43 | 247,37 | -308,29 | -87,41 | 26,96 | 5,69 | 195,79 | -109,63 | 884,43 | -74,25 | 279,54 | -185,57 | 119,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
