Pengestrømsopgørelse (TTM)
IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 828 | 23 | 223 | 609 | 125 | 1.283 |
| Ændring (%) | -97,21 | 865,91 | 172,80 | -79,53 | 928,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,86 | 18,44 | -37,97 | -137,33 | -14,08 | -701,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.381 | -2.410 | -1.504 | -1.223 | -1.478 | -1.694 |
| Ændring (%) | 1,21 | -37,59 | -18,69 | 20,85 | 14,60 | |
| % af pengestrømmen | -290,12 | -1.921,39 | 255,71 | 275,64 | 166,81 | 926,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.239 | 2.326 | 397 | 2 | 415 | 226 |
| Ændring (%) | 3,91 | -82,95 | -99,38 | 16.660,66 | -45,48 | |
| % af pengestrømmen | 272,79 | 1.854,73 | -67,45 | -0,56 | -46,80 | -123,67 |
| Cash Flow | 821 | 125 | -588 | -444 | -886 | -183 |
| Ændring (%) | -84,72 | -568,92 | -24,57 | 99,70 | -79,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
