Pengestrømsopgørelse (TTM)
IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 828 | -246 | 164 | 1.846 | 125 | 1.552 | 1.003 | 2.232 |
| Ændring (%) | -129,69 | -166,53 | 1.028,63 | -93,24 | 1.144,03 | -35,32 | 122,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,86 | 138,62 | -20,56 | -317,80 | -14,08 | 1.293,76 | -315,55 | 256,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.381 | -2.507 | -1.666 | -2.104 | -1.478 | -1.597 | -1.570 | -1.456 |
| Ændring (%) | 5,29 | -33,56 | 26,30 | -29,75 | 8,03 | -1,65 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -290,12 | 1.414,09 | 209,40 | 362,28 | 166,81 | -1.331,32 | 493,75 | -167,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.239 | 2.378 | 393 | -71 | 415 | 174 | 272 | 145 |
| Ændring (%) | 6,21 | -83,49 | -118,10 | -683,28 | -57,93 | 55,76 | -46,79 | |
| % af pengestrømmen | 272,79 | -1.341,25 | -49,36 | 12,24 | -46,80 | 145,45 | -85,43 | 16,62 |
| Cash Flow | 821 | -177 | -796 | -581 | -886 | 120 | -318 | 870 |
| Ændring (%) | -121,60 | 348,68 | -27,00 | 52,57 | -113,54 | -365,18 | -373,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
