Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | 15 | 122 | 121 | 143 | 24 | -114 | 230 | 384 | 410 | -60 | 448 | -526 | 2 | -179 | -193 | 154 | -482 | -297 | 133 |
| Ændring (%) | -171,24 | 718,52 | -0,81 | 17,96 | -83,13 | -573,92 | -302,16 | 66,44 | 6,77 | -114,65 | -846,67 | -217,34 | -100,36 | -9.614,18 | 8,23 | -179,73 | -412,86 | -38,34 | -144,79 | |
| % af pengestrømmen | -825,43 | -139,79 | 85,68 | 52,26 | 64,75 | 12,58 | 44,76 | -122,36 | -162,05 | -447,31 | 41,24 | 80,52 | -115,45 | 0,43 | -632,41 | 179,19 | -478,56 | -119,20 | 149,78 | -109,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -80 | -34 | -43 | -29 | -52 | -169 | -130 | -133 | -147 | -177 | -320 | -454 | -105 | -521 | -209 | -281 | -702 | -598 | -644 |
| Ændring (%) | 8,60 | -57,55 | 27,15 | -31,80 | 78,04 | 223,68 | -23,22 | 2,49 | 10,79 | 20,11 | 81,36 | 41,81 | -76,80 | 394,57 | -59,83 | 34,03 | 149,93 | -14,74 | 7,66 | |
| % af pengestrømmen | -2.892,68 | 746,77 | -23,74 | -18,56 | -13,30 | -27,26 | 66,26 | 68,79 | 56,11 | 160,70 | 121,46 | -57,60 | -99,80 | -24,19 | -1.846,71 | 194,21 | 871,99 | -173,51 | 301,47 | 529,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 57 | 72 | 114 | 128 | 136 | -45 | -233 | -485 | -435 | 27 | 429 | 1.196 | 941 | 628 | 421 | 341 | 1.284 | 360 | 34 |
| Ændring (%) | -45,61 | 26,20 | 58,21 | 12,56 | 5,51 | -132,99 | 421,04 | 108,27 | -10,37 | -106,30 | 1.462,58 | 179,00 | -21,27 | -33,28 | -32,93 | -19,02 | 276,33 | -71,97 | -90,52 | |
| % af pengestrømmen | 4.151,17 | -536,78 | 50,72 | 49,35 | 58,34 | 70,88 | 17,56 | 123,74 | 205,07 | 475,18 | -18,85 | 77,03 | 262,57 | 216,03 | 2.224,35 | -390,59 | -1.059,64 | 317,49 | -181,33 | -28,07 |
| Cash Flow | 3 | -11 | 142 | 231 | 220 | 191 | -255 | -188 | -237 | -92 | -145 | 556 | 455 | 436 | 28 | -108 | -32 | 404 | -198 | -122 |
| Ændring (%) | -520,66 | -1.435,54 | 62,62 | -4,80 | -13,15 | -233,14 | -26,04 | 25,67 | -61,32 | 58,91 | -482,41 | -18,15 | -4,31 | -93,52 | -481,97 | -70,15 | -1.356,03 | -149,07 | -38,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
