Pengestrømsopgørelse (TTM)
Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 1.139 | -2.069 | -4.909 | -3.311 | -6.217 | -2.628 | 16.761 | 12.808 | 28.514 | 27.989 | 10.503 | 14.228 | 3.317 | 4.740 | 16.942 | 19.176 | 17.852 | -5.019 |
| Ændring (%) | 459,92 | -281,63 | 137,21 | -32,55 | 87,79 | -57,73 | -737,83 | -23,58 | 122,62 | -1,84 | -62,48 | 35,47 | -76,69 | 42,92 | 257,41 | 13,18 | -6,90 | -128,12 | |
| % af pengestrømmen | 145,07 | 289,57 | -196,81 | -6.555,80 | -1.386,94 | 9.044,80 | 88,23 | 1.780,83 | -984,27 | 315,54 | 1.731,12 | 185,42 | -1.728,85 | -137,91 | 70,95 | 730,24 | 588,68 | -231,27 | 65,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -24 | 2 | 40 | 64 | 96 | -153 | -80 | -352 | 21 | 1.312 | 3.130 | 5.554 | 6.643 | 8.409 | 1.177 | -1.543 | -2.964 | 73 |
| Ændring (%) | 18,28 | -107,52 | 2.104,26 | 60,01 | 48,59 | -260,11 | -47,90 | 341,34 | -106,08 | 6.035,38 | 138,61 | 77,44 | 19,61 | 26,59 | -86,00 | -231,09 | 92,12 | -102,47 | |
| % af pengestrømmen | -14,60 | -6,16 | 0,17 | 53,65 | 26,93 | -138,95 | 5,13 | -8,46 | 27,02 | 0,24 | 81,13 | 55,26 | -674,86 | -276,20 | 125,86 | 50,73 | -47,37 | 38,40 | -0,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -727 | 3.093 | 4.916 | 3.457 | 6.023 | 2.529 | -3.785 | -8.784 | 2.613 | -23.436 | -4.911 | -18.190 | -18.773 | -4.361 | -13.336 | -11.097 | -19.085 | -152 |
| Ændring (%) | 1.253,08 | -525,43 | 58,91 | -29,68 | 74,23 | -58,01 | -249,66 | 132,08 | -129,75 | -996,84 | -79,05 | 270,43 | 3,20 | -76,77 | 205,78 | -16,78 | 71,98 | -99,20 | |
| % af pengestrømmen | -38,31 | -184,80 | 294,18 | 6.564,92 | 1.448,16 | -8.761,98 | -84,92 | -402,15 | 675,02 | 28,92 | -1.449,56 | -86,70 | 2.210,31 | 780,53 | -65,27 | -574,78 | -340,68 | 247,24 | 2,00 |
| Cash Flow | 140 | 393 | 1.051 | 75 | 239 | -69 | -2.978 | 941 | -1.301 | 9.036 | 1.617 | 5.664 | -823 | -2.405 | 6.682 | 2.320 | 3.257 | -7.719 | -7.634 |
| Ændring (%) | 180,51 | 167,24 | -92,88 | 218,80 | -128,80 | 4.232,70 | -131,60 | -238,26 | -794,41 | -82,11 | 250,33 | -114,53 | 192,25 | -377,80 | -65,28 | 40,40 | -336,98 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
