Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türkiye Is Bankasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -10.191 | -21.962 | -46.787 | -98.305 | -125.552 | -147.324 | -139.077 | -215.462 | -144.630 | -193.267 | -272.057 | -156.485 | -218.980 | -170.096 | -213.921 | -387.147 | -479.967 | -508.837 | -447.026 |
| Ændring (%) | 17.674,90 | 115,51 | 113,04 | 110,11 | 27,72 | 17,34 | -5,60 | 54,92 | -32,87 | 33,63 | 40,77 | -42,48 | 39,94 | -22,32 | 25,77 | 80,98 | 23,98 | 6,01 | -12,15 | |
| % af pengestrømmen | -0,21 | -39,42 | -27,45 | -63,32 | -257,98 | -237,83 | 810,45 | -15.696,18 | -292,55 | -77,95 | -68,26 | -173,21 | -134,60 | -289,61 | 7.860,53 | -131,43 | -299,78 | -1.301,84 | -323,87 | -339,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.275 | -8.696 | -10.310 | -25.567 | -30.494 | -48.247 | -77.786 | -115.780 | -131.469 | -161.410 | -171.340 | -189.034 | -200.687 | -179.692 | -182.348 | -155.467 | -121.495 | -138.097 | -87.042 | -103.942 |
| Ændring (%) | 64,86 | 18,56 | 147,98 | 19,27 | 58,22 | 61,23 | 48,84 | 13,55 | 22,77 | 6,15 | 10,33 | 6,16 | -10,46 | 1,48 | -14,74 | -21,85 | 13,66 | -36,97 | 19,42 | |
| % af pengestrømmen | -19,06 | -33,64 | -12,89 | -34,60 | -80,02 | -91,39 | 427,91 | -13.066,93 | -178,50 | -86,99 | -60,51 | -120,36 | -172,62 | -237,65 | 8.426,73 | -95,51 | -94,08 | -374,57 | -55,40 | -78,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.403 | 45.279 | 113.590 | 149.904 | 169.195 | 228.274 | 205.957 | 253.900 | 403.807 | 490.114 | 639.166 | 609.802 | 478.563 | 458.975 | 348.325 | 522.906 | 632.816 | 652.794 | 746.814 | 691.853 |
| Ændring (%) | 31,61 | 150,87 | 31,97 | 12,87 | 34,92 | -9,78 | 23,28 | 59,04 | 21,37 | 30,41 | -4,59 | -21,52 | -4,09 | -24,11 | 50,12 | 21,02 | 3,16 | 14,40 | -7,36 | |
| % af pengestrømmen | 124,34 | 175,15 | 141,99 | 202,87 | 444,01 | 432,41 | -1.133,00 | 28.655,15 | 548,28 | 264,14 | 225,73 | 388,25 | 411,64 | 607,01 | -16.096,94 | 321,26 | 490,01 | 1.770,60 | 475,34 | 525,53 |
| Cash Flow | 27.669 | 25.852 | 80.001 | 73.891 | 38.106 | 52.790 | -18.178 | 886 | 73.650 | 185.550 | 283.150 | 157.063 | 116.257 | 75.613 | -2.164 | 162.768 | 129.144 | 36.868 | 157.113 | 131.648 |
| Ændring (%) | -6,57 | 209,46 | -7,64 | -48,43 | 38,54 | -134,43 | -104,87 | 8.212,14 | 151,94 | 52,60 | -44,53 | -25,98 | -34,96 | -102,86 | -7.621,91 | -20,66 | -71,45 | 326,14 | -16,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
