Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | -19 | 12 | -12 | -31 | -24 | 31 | 75 | 145 | 113 | 148 | 144 | -11 | 5 | 109 | 136 | 280 | 457 | 417 |
| Ændring (%) | -148,82 | -160,10 | -202,67 | 160,66 | -21,52 | -229,72 | 137,83 | 94,65 | -22,56 | 31,36 | -2,31 | -107,96 | -144,02 | 2.052,87 | 24,48 | 106,63 | 62,94 | -8,73 | |
| % af pengestrømmen | 213,70 | 235,81 | 43,71 | 19,66 | 76,41 | -653,33 | 210,52 | 196,32 | 1.017,24 | 1.532,03 | 179,44 | 228,69 | -48,71 | 17,66 | -83,55 | -223,69 | 6.391,51 | 652,75 | 255,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -41 | -48 | -40 | -32 | -27 | -17 | -48 | -57 | -91 | -346 | -305 | -298 | -356 | -356 | -620 | -799 | -727 | -696 |
| Ændring (%) | -2,40 | 16,26 | -15,78 | -21,07 | -16,61 | -35,17 | 179,73 | 18,08 | 59,78 | 281,30 | -11,95 | -2,07 | 19,27 | 0,12 | 73,97 | 28,81 | -8,98 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | -229,66 | 506,66 | -181,68 | 67,04 | 78,88 | -716,60 | -115,40 | -126,57 | -397,82 | -1.236,15 | -420,27 | -482,79 | -1.264,32 | -1.242,12 | 273,27 | 1.022,43 | -18.211,88 | -1.038,92 | -426,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 52 | 63 | -8 | 22 | 54 | 1 | 26 | -24 | 68 | 211 | 168 | 292 | 287 | 254 | 523 | 546 | 459 | 618 |
| Ændring (%) | 145,09 | 20,09 | -112,75 | -378,89 | 144,03 | -98,67 | 3.524,31 | -191,26 | -382,74 | 210,74 | -20,26 | 73,29 | -1,72 | -11,37 | 105,78 | 4,37 | -15,91 | 34,70 | |
| % af pengestrømmen | 115,97 | -642,47 | 237,97 | 13,30 | -55,29 | 1.469,93 | 4,87 | 69,27 | -168,26 | 925,20 | 256,34 | 266,68 | 1.235,77 | 1.000,41 | -194,83 | -862,27 | 12.444,65 | 655,94 | 378,57 |
| Cash Flow | 18 | -8 | 26 | -60 | -40 | 4 | 15 | 38 | 14 | 7 | 82 | 63 | 24 | 29 | -130 | -61 | 4 | 70 | 163 |
| Ændring (%) | -144,24 | -424,22 | -328,24 | -32,92 | -109,18 | 302,57 | 155,05 | -62,43 | -48,58 | 1.021,54 | -23,35 | -62,60 | 21,40 | -555,10 | -53,50 | -107,23 | 1.495,46 | 133,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
