Pengestrømsopgørelse (TTM)
Is Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 22 | 8 | 5 | 4 | -11 | -5 | -2 | 14 | 12 | 45 | 51 | -7 | -535 | -841 | -562 | -1.890 | -1.468 | 181 | 272 |
| Ændring (%) | 114,97 | -63,74 | -34,55 | -29,93 | -403,29 | -56,42 | -54,69 | -715,48 | -8,82 | 260,92 | 13,80 | -113,09 | 7.940,32 | 57,12 | -33,15 | 236,03 | -22,33 | -112,34 | 50,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,28 | 100,11 | 100,11 | 103,70 | 151,84 | 89,98 | 5,05 | 15,52 | -600,19 | 174,64 | 20,81 | -68,15 | -19,45 | -343,18 | -657,36 | 141,90 | -564,30 | 446,68 | -36,38 | 51,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -9 | -5 | -4 | -4 | 219 | 90 | 92 | 751 | -813 | -2.267 | -21 | -839 | -1.189 | 1.133 |
| Ændring (%) | -17,33 | -64,89 | 2.118,75 | 571,05 | -1,13 | 592,63 | -44,93 | -19,58 | 3,54 | -5.634,36 | -58,74 | 2,15 | 715,36 | -208,15 | 179,07 | -99,08 | 3.932,81 | 41,72 | -195,31 | |
| % af pengestrømmen | -0,28 | -0,11 | -0,11 | -3,70 | -51,84 | 10,02 | 8,94 | 33,36 | 168,60 | -55,71 | 101,80 | -120,87 | 269,13 | 481,51 | -634,89 | 572,13 | -6,21 | 255,26 | 238,84 | 214,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -0 | 1.106 | 2.241 | 1.905 | 1.736 | 897 | -913 | ||||||
| Ændring (%) | 57,66 | -36,57 | 164,15 | -18,99 | -7,63 | 139,35 | -89,47 | -254.083,13 | 102,72 | -15,01 | -8,87 | -48,31 | -201,78 | |||||||
| % af pengestrømmen | 0,91 | 9,68 | 38,60 | -32,54 | -0,87 | 2,31 | -12,07 | -0,28 | 863,86 | -565,48 | 568,76 | -528,19 | -180,24 | -172,96 | ||||||
| Cash Flow | 10 | 22 | 8 | 5 | 2 | -12 | -96 | -14 | -2 | 7 | 215 | -75 | 34 | 156 | 128 | -396 | 335 | -329 | -498 | 528 |
| Ændring (%) | 115,35 | -63,74 | -36,82 | -52,15 | -611,77 | 676,25 | -85,25 | -84,09 | -413,38 | 2.928,40 | -134,76 | -145,87 | 355,73 | -17,98 | -409,68 | -184,50 | -198,13 | 51,47 | -206,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
