Pengestrømsopgørelse (TTM)
Is Finansal Kiralama Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.077 | -685 | -405 | -1.960 | -1.593 | -1.785 | -1.751 | -331 | 2.937 | 949 | 2.029 | 2.794 | 657 | 281 | -2.151 | -5.440 | -6.311 | -9.730 |
| Ændring (%) | -36,38 | -40,85 | 383,49 | -18,70 | 12,03 | -1,91 | -81,12 | -988,18 | -67,69 | 113,88 | 37,69 | -76,48 | -57,17 | -864,24 | 152,92 | 16,00 | 54,18 | |
| % af pengestrømmen | 6.192,51 | -354,37 | -454,55 | 1.000,58 | 3.483,81 | 829,15 | 1.609,43 | -136.065,02 | 3.318,49 | 198,11 | 94,47 | 265,29 | 31,63 | 29,71 | 159,97 | -1.113,34 | -348,93 | -579,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -4 | -9 | -7 | -42 | -46 | -44 | -42 | -38 | -85 | -27 | -38 | -41 | -90 | -285 | -104 | -82 | -170 |
| Ændring (%) | -55,66 | 144,37 | -19,10 | 510,98 | 8,86 | -4,71 | -3,67 | -9,64 | 121,63 | -68,53 | 40,95 | 10,09 | 117,56 | 216,23 | -63,45 | -20,91 | 106,32 | |
| % af pengestrømmen | 45,56 | -1,82 | -9,63 | 3,55 | 92,80 | 21,46 | 40,47 | -17.452,67 | -43,30 | -17,73 | -1,24 | -3,58 | -2,00 | -9,52 | 21,22 | -21,34 | -4,56 | -10,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.062 | 875 | 497 | 1.765 | 1.583 | 1.609 | 1.686 | 373 | -2.810 | -384 | 141 | -1.709 | 1.456 | 748 | 1.092 | 6.034 | 8.101 | 11.564 |
| Ændring (%) | -17,59 | -43,19 | 254,92 | -10,30 | 1,60 | 4,80 | -77,88 | -853,79 | -86,34 | -136,79 | -1.309,52 | -185,21 | -48,61 | 45,88 | 452,73 | 34,26 | 42,76 | |
| % af pengestrømmen | -6.107,03 | 452,74 | 557,70 | -901,17 | -3.461,78 | -747,22 | -1.549,71 | 153.434,16 | -3.175,88 | -80,18 | 6,58 | -162,25 | 70,10 | 78,98 | -81,19 | 1.234,78 | 447,89 | 688,96 |
| Cash Flow | -17 | 193 | 89 | -196 | -46 | -215 | -109 | 0 | 88 | 479 | 2.148 | 1.053 | 2.077 | 947 | -1.345 | 489 | 1.809 | 1.679 |
| Ændring (%) | -1.211,68 | -53,89 | -319,64 | -76,65 | 370,72 | -49,47 | -100,22 | 36.317,28 | 441,20 | 348,50 | -50,97 | 97,23 | -54,39 | -241,93 | -136,34 | 270,13 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
