Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iskenderun Demir ve Çelik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.101 | 4.036 | 4.191 | 5.359 | 4.773 | 1.037 | 1.274 | 322 | -3.861 | 2.307 | 1.585 | 1.146 | 9.583 | 13.821 | 13.737 | 14.519 | 11.090 | 16.560 | 24.538 | 35.196 |
| Ændring (%) | -1,61 | 3,85 | 27,87 | -10,94 | -78,28 | 22,90 | -74,71 | -1.298,59 | -159,74 | -31,29 | -27,67 | 735,97 | 44,23 | -0,61 | 5,70 | -23,62 | 49,33 | 48,17 | 43,44 | |
| % af pengestrømmen | 67.402,86 | -20.595,88 | 677,76 | 192,50 | 128,89 | 11,86 | 25,07 | 13,95 | -476,63 | -100,54 | -464,21 | -53,75 | 182,83 | 272,39 | 315,74 | 114,70 | 2.475,90 | 229,88 | 147,57 | 185,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -935 | -1.314 | -1.457 | -1.791 | -2.274 | -2.450 | -3.053 | -3.241 | -3.356 | -3.598 | -4.142 | -7.318 | -9.400 | -12.426 | -13.818 | -15.533 | -16.107 | -17.018 | -17.297 | -13.571 |
| Ændring (%) | 40,62 | 10,88 | 22,88 | 27,00 | 7,71 | 24,63 | 6,15 | 3,56 | 7,20 | 15,13 | 76,67 | 28,45 | 32,19 | 11,21 | 12,41 | 3,70 | 5,66 | 1,64 | -21,54 | |
| % af pengestrømmen | -15.359,47 | 6.707,57 | -235,67 | -64,32 | -61,41 | -28,02 | -60,07 | -140,29 | -414,25 | 156,80 | 1.213,19 | 343,13 | -179,35 | -244,89 | -317,62 | -122,70 | -3.596,14 | -236,23 | -104,03 | -71,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.084 | -3.737 | -3.513 | -2.362 | -289 | 1.498 | -2.214 | -4.437 | -1.367 | -4.147 | 58 | 2.089 | 1.404 | 701 | 1.930 | 9.805 | 3.155 | 5.146 | 5.223 | -5.591 |
| Ændring (%) | -8,49 | -6,01 | -32,76 | -87,78 | -618,90 | -247,76 | 100,43 | -69,19 | 203,34 | -101,41 | 3.473,58 | -32,83 | -50,08 | 175,40 | 408,08 | -67,82 | 63,10 | 1,50 | -207,05 | |
| % af pengestrømmen | -67.118,85 | 19.074,28 | -568,06 | -84,83 | -7,80 | 17,14 | -43,56 | -192,06 | -168,75 | 180,74 | -17,13 | -97,97 | 26,78 | 13,81 | 44,36 | 77,45 | 704,43 | 71,43 | 31,41 | -29,49 |
| Cash Flow | 6 | -20 | 618 | 2.784 | 3.703 | 8.741 | 5.082 | 2.310 | 810 | -2.294 | -341 | -2.133 | 5.241 | 5.074 | 4.351 | 12.659 | 448 | 7.204 | 16.628 | 18.957 |
| Ændring (%) | -422,00 | -3.255,95 | 350,23 | 33,01 | 136,04 | -41,86 | -54,54 | -64,93 | -383,21 | -85,12 | 524,66 | -345,75 | -3,19 | -14,26 | 190,96 | -96,46 | 1.508,40 | 130,81 | 14,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
