Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intema Insaat ve Tesisat Malzemeleri Yatirim ve Pazarlama A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 39 | 24 | 45 | 44 | 23 | 61 | 62 | 77 | 100 | 62 | 62 | 74 | 34 | 95 | 77 | 17 | 40 | 29 | 51 |
| Ændring (%) | 103,70 | -38,60 | 88,98 | -2,04 | -47,53 | 160,09 | 1,98 | 23,99 | 30,25 | -38,04 | 0,17 | 19,65 | -53,63 | 174,91 | -18,77 | -77,84 | 132,13 | -26,51 | 75,52 | |
| % af pengestrømmen | -272,12 | 247,65 | -233,75 | 391,00 | 556,37 | -223,45 | 24.463,40 | -542,02 | -462,42 | -7.018,17 | 309,40 | 243,96 | 774,92 | -98,67 | -512,56 | -1.726,61 | -40,74 | -144,61 | -51,48 | -155,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -14 | -15 | -17 | -18 | -15 | -9 | -12 | -11 | -3 | 1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 38,97 | 327,08 | 3,38 | 17,17 | 3,84 | -20,05 | -38,62 | 40,17 | -14,12 | -74,10 | -132,47 | -117,49 | 31,39 | -784,63 | -72,55 | 91,07 | -4,94 | 41,79 | -10,63 | |
| % af pengestrømmen | 34,49 | -21,41 | 140,58 | -128,63 | -218,93 | 174,01 | -5.856,12 | 78,09 | 75,32 | 753,66 | -13,89 | 3,55 | -1,65 | 0,59 | -7,69 | -8,76 | -1,78 | -2,59 | -1,78 | -2,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -20 | -20 | -19 | -19 | -16 | -44 | -18 | -52 | -72 | -38 | -46 | -71 | -70 | -97 | -71 | -60 | -60 | -77 | -78 |
| Ændring (%) | -16,31 | -0,46 | -5,04 | 0,68 | -17,77 | 182,91 | -58,44 | 183,29 | 39,16 | -48,08 | 23,47 | 52,99 | -1,84 | 39,85 | -27,22 | -15,60 | 0,40 | 27,73 | 1,76 | |
| % af pengestrømmen | 337,63 | -126,24 | 193,17 | -162,36 | -237,44 | 149,44 | -17.797,01 | 160,69 | 313,24 | 5.079,06 | -187,62 | -182,35 | -740,59 | 199,63 | 527,56 | 1.592,25 | 143,13 | 219,75 | 135,97 | 237,36 |
| Cash Flow | -7 | 16 | -10 | 12 | 8 | -10 | 0 | -11 | -17 | -1 | 20 | 25 | 10 | -35 | -18 | -4 | -42 | -27 | -56 | -33 |
| Ændring (%) | -323,83 | -165,05 | -212,98 | -31,15 | -230,65 | -102,38 | -4.702,79 | 45,33 | -91,42 | -1.505,50 | 27,04 | -62,33 | -464,17 | -47,08 | -75,89 | 838,95 | -34,60 | 106,42 | -41,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
