Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | -23 | -104 | -118 | -303 | -264 | -31 | 59 | 413 | 171 | 85 | 287 | -151 | 205 | -405 | -1.007 | -806 | -337 | -631 | -412 |
| Ændring (%) | -305,37 | 359,07 | 13,37 | 156,09 | -12,72 | -88,29 | -290,37 | 601,44 | -58,49 | -50,44 | 238,20 | -152,41 | -235,90 | -298,12 | 148,30 | -19,96 | -58,24 | 87,43 | -34,69 | |
| % af pengestrømmen | 8,83 | -53,79 | 66,52 | 115,89 | 122,74 | 239,77 | -30,30 | 28,47 | 53,44 | 23,98 | 14,93 | 62,09 | 26,68 | -43,33 | 82,08 | 209,37 | -439,76 | -207,42 | -171,75 | 2.151,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -11 | -33 | -51 | -46 | -83 | -59 | -44 | -48 | -4 | 14 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | 12,68 | -15,74 | 5,03 | -29,42 | 32,65 | 34,48 | 48,03 | 152,00 | 209,44 | 53,57 | -8,68 | 79,03 | -29,06 | -24,64 | 8,22 | -92,12 | -479,24 | 23,85 | 5,81 | |
| % af pengestrømmen | -1,83 | -6,11 | 1,39 | 2,24 | 0,65 | 1,94 | -2,81 | -2,06 | -1,39 | -4,64 | -8,95 | -10,05 | 14,75 | 12,50 | 9,01 | 10,01 | -2,07 | 8,87 | 4,85 | -98,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 30 | -74 | -13 | 56 | 45 | 27 | 23 | 127 | 463 | 447 | -62 | -419 | -819 | -417 | 588 | 915 | 480 | 1.077 | 318 |
| Ændring (%) | -39,77 | -344,48 | -83,01 | -545,60 | -18,65 | -41,47 | -13,13 | 452,64 | 263,49 | -3,34 | -113,82 | 578,51 | 95,22 | -49,13 | -241,10 | 55,60 | -47,53 | 124,44 | -70,46 | |
| % af pengestrømmen | 39,89 | 71,30 | 46,96 | 12,26 | -22,60 | -41,14 | 25,98 | 11,14 | 16,48 | 64,73 | 78,62 | -13,36 | 74,33 | 173,40 | 84,33 | -122,24 | 499,16 | 295,79 | 293,28 | -1.661,92 |
| Cash Flow | 125 | 42 | -157 | -102 | -247 | -110 | 102 | 207 | 773 | 715 | 569 | 463 | -564 | -472 | -494 | -481 | 183 | 162 | 367 | -19 |
| Ændring (%) | -66,30 | -471,18 | -34,92 | 141,79 | -55,32 | -192,67 | 102,64 | 273,60 | -7,48 | -20,41 | -18,68 | -221,96 | -16,32 | 4,60 | -2,66 | -138,11 | -11,46 | 126,36 | -105,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
