Pengestrømsopgørelse (TTM)
Info Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -102 | 75 | -153 | -379 | -305 | -529 | -197 | 491 | -244 | -69 | 71 | 298 | -687 | 1.930 | 1.027 | -1.083 | 1.542 | -39 | 1.079 |
| Ændring (%) | 80,30 | -173,60 | -303,76 | 146,69 | -19,42 | 73,53 | -62,75 | -348,72 | -149,69 | -71,87 | -204,02 | 317,18 | -330,83 | -381,05 | -46,79 | -205,47 | -242,31 | -102,51 | -2.882,67 | |
| % af pengestrømmen | -46,01 | -405,21 | 1.099,96 | 990,66 | 7.334,01 | -41.130,20 | -567,49 | -485,64 | 1.002,43 | -108,43 | -197,09 | 84,80 | 352,41 | 559,64 | -13.583,38 | -4.081,24 | 1.663,69 | 546,79 | -35,91 | 498,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -38 | -160 | -150 | -163 | -261 | -151 | -76 | -93 | 178 | -71 | -58 | -113 | -158 | -164 | -128 | -17 | -21 | 6 | -19 |
| Ændring (%) | 77,99 | 324,14 | -6,15 | 8,84 | 59,71 | -42,18 | -49,65 | 22,52 | -290,94 | -140,08 | -19,15 | 96,85 | 38,98 | 4,44 | -22,47 | -86,96 | 24,70 | -130,40 | -403,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,17 | -149,23 | -2.334,50 | 968,44 | 3.163,28 | -35.162,33 | -161,65 | -186,99 | -190,13 | 79,03 | -204,65 | -68,44 | -134,21 | 128,33 | 1.157,46 | 506,72 | 25,55 | -7,36 | 5,84 | -8,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 201 | 165 | 91 | 288 | 537 | 567 | 812 | 706 | 197 | 642 | 315 | 258 | 101 | 939 | -1.599 | -781 | 1.132 | -878 | 407 | -507 |
| Ændring (%) | -17,89 | -44,71 | 215,17 | 86,36 | 5,57 | 43,24 | -13,01 | -72,06 | 225,45 | -50,99 | -18,08 | -60,65 | 825,85 | -270,26 | -51,18 | -244,95 | -177,61 | -146,38 | -224,44 | |
| % af pengestrømmen | 163,18 | 654,44 | 1.334,54 | -1.859,10 | -10.397,29 | 76.392,52 | 870,04 | 1.738,69 | 403,10 | 285,60 | 904,44 | 306,46 | 120,14 | -765,21 | 11.251,45 | 3.102,17 | -1.738,07 | -311,54 | 377,30 | -234,24 |
| Cash Flow | 123 | 25 | 7 | -15 | -5 | 1 | 93 | 41 | 49 | 225 | 35 | 84 | 84 | -123 | -14 | -25 | -65 | 282 | 108 | 216 |
| Ændring (%) | -79,53 | -72,89 | -326,24 | -66,68 | -114,37 | 12.476,95 | -56,47 | 20,50 | 359,34 | -84,52 | 141,76 | 0,39 | -245,36 | -88,42 | 77,09 | 158,72 | -533,01 | -61,71 | 100,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
