Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Yayin Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -224 | -212 | -367 | -496 | -343 | -301 | -394 | 33 | 18 | 34 | -426 | -223 | -243 | -304 | -22 | 21 | 59 | 182 | 225 | 246 |
| Ændring (%) | -5,37 | 73,37 | 35,02 | -30,81 | -12,38 | 30,97 | -108,44 | -47,13 | 95,40 | -1.341,72 | -47,57 | 8,83 | 25,02 | -92,77 | -193,50 | 187,04 | 208,84 | 23,66 | 9,00 | |
| % af pengestrømmen | -46,79 | -85,00 | -237,88 | -1.991,86 | 112,16 | 111,08 | 81,58 | -67,82 | -51,53 | -205,83 | 102,31 | 87,02 | 76,69 | 131,83 | 31,50 | -54,08 | -1.662,16 | -81.253,54 | -1.225,01 | 1.672,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -142 | -242 | -254 | -269 | -118 | -119 | -102 | -75 | -79 | -87 | -107 | -107 | 17 | 45 | 76 | 61 | -46 | -63 | -67 |
| Ændring (%) | 609,09 | 70,81 | 4,84 | 5,93 | -55,95 | 0,51 | -14,59 | -25,85 | 5,54 | 9,92 | 22,32 | -0,14 | -115,66 | 168,63 | 70,21 | -20,03 | -174,62 | 38,64 | 6,07 | |
| % af pengestrømmen | -4,17 | -56,79 | -156,60 | -1.018,16 | 87,78 | 43,70 | 24,63 | 207,29 | 220,89 | 476,61 | 20,97 | 41,62 | 33,65 | -7,25 | -64,32 | -201,00 | -1.721,20 | 20.330,10 | 343,64 | -456,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 722 | 603 | 764 | 774 | 306 | 148 | 30 | 19 | 68 | 28 | 97 | 74 | 33 | 57 | -40 | -48 | -37 | -50 | -162 | -175 |
| Ændring (%) | -16,56 | 26,68 | 1,42 | -60,51 | -51,50 | -79,79 | -35,48 | 249,47 | -57,86 | 240,52 | -24,19 | -55,38 | 72,82 | -170,50 | 20,37 | -23,52 | 35,89 | 223,89 | 7,92 | |
| % af pengestrømmen | 150,96 | 241,79 | 494,48 | 3.110,01 | -99,94 | -54,78 | -6,21 | -39,47 | -198,23 | -170,79 | -23,28 | -28,63 | -10,34 | -24,58 | 57,25 | 126,55 | 1.036,29 | 22.289,74 | 880,15 | -1.189,56 |
| Cash Flow | 478 | 249 | 154 | 25 | -306 | -271 | -483 | -49 | -34 | -17 | -417 | -257 | -317 | -231 | -70 | -38 | -4 | -0 | -18 | 15 |
| Ændring (%) | -47,90 | -38,06 | -83,87 | -1.328,73 | -11,52 | 78,33 | -89,85 | -30,41 | -51,09 | 2.398,13 | -38,36 | 23,49 | -27,27 | -69,73 | -45,54 | -90,66 | -93,68 | 8.102,35 | -179,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
