Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | -95 | -167 | -225 | -292 | -61 | 77 | 73 | 128 | -169 | -183 | -125 | -38 | -287 | -110 | -65 | -186 | -74 | -28 | -40 |
| Ændring (%) | -456,17 | 76,24 | 34,20 | 30,18 | -79,01 | -225,79 | -5,80 | 76,58 | -231,69 | 8,13 | -31,58 | -69,34 | 648,02 | -61,65 | -41,17 | 187,57 | -60,38 | -61,96 | 42,97 | |
| % af pengestrømmen | 184,57 | -41,06 | -101,71 | -189,42 | -493,12 | 118,50 | 90,55 | 114,20 | 101,79 | 73,55 | 89,92 | 84,39 | 57,00 | 89,03 | 87,77 | 120,44 | 109,31 | 141,42 | 181,13 | 117,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 | -0 | -3 | -5 | -5 | -6 | -3 | -0 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -116,47 | -66,14 | 0,37 | 95,81 | 381,99 | 21,53 | 96,23 | 3,97 | -70,30 | 9,28 | -90,07 | 1.977,45 | 90,71 | 7,53 | 4,61 | -45,57 | -89,48 | 1.582,68 | 11,09 | |
| % af pengestrømmen | 21,05 | -0,22 | -0,10 | -0,14 | -0,56 | 3,10 | -2,29 | -6,02 | -3,16 | 0,51 | 0,64 | 0,09 | 3,96 | 1,58 | 4,36 | 10,65 | 1,83 | 0,63 | 35,62 | 18,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 327 | 332 | 343 | 352 | 11 | 10 | -5 | 2 | -60 | -18 | -22 | -26 | -30 | -10 | 17 | 19 | 22 | 18 | 12 |
| Ændring (%) | -2.241,41 | 1,64 | 3,39 | 2,53 | -96,82 | -10,54 | -152,03 | -133,22 | -3.547,81 | -70,29 | 23,69 | 19,85 | 15,18 | -67,40 | -269,38 | 13,54 | 15,61 | -17,54 | -32,48 | |
| % af pengestrømmen | -105,62 | 141,28 | 201,82 | 289,56 | 593,69 | -21,60 | 11,74 | -8,18 | 1,37 | 25,94 | 8,71 | 14,78 | 39,04 | 9,39 | 7,87 | -31,09 | -11,14 | -42,05 | -116,75 | -35,88 |
| Cash Flow | 14 | 231 | 165 | 119 | 59 | -52 | 85 | 64 | 126 | -230 | -203 | -148 | -67 | -322 | -125 | -54 | -170 | -52 | -15 | -34 |
| Ændring (%) | 1.500,98 | -28,85 | -27,94 | -49,99 | -187,33 | -264,61 | -25,30 | 98,11 | -282,26 | -11,57 | -27,09 | -54,61 | 378,89 | -61,10 | -57,13 | 216,84 | -69,38 | -70,30 | 119,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
