Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -61 | -101 | -479 | -612 | -675 | -609 | -167 | 99 | 57 | -258 | -246 | -280 | 74 | -878 | -255 | -391 | -1.120 | -392 | -288 | -483 |
| Ændring (%) | 64,80 | 372,69 | 27,76 | 10,31 | -9,78 | -72,49 | -158,90 | -42,16 | -552,95 | -4,80 | 13,86 | -126,56 | -1.280,28 | -71,00 | 53,57 | 186,36 | -64,95 | -26,59 | 67,72 | |
| % af pengestrømmen | -25,34 | -22,90 | -69,80 | -93,44 | -172,67 | -435,66 | -1.499,31 | -249,68 | -205,27 | 40,09 | 62,42 | 67,65 | -54,59 | 84,25 | 58,99 | 66,42 | 142,05 | 2.012,43 | 690,10 | 35.825,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 217 | 72 | 126 | -34 | -21 | -135 | -115 | -145 | -170 | -207 | -123 | -124 | -141 | -240 | -250 | -236 | -178 | -129 | -130 | -130 |
| Ændring (%) | -66,82 | 74,97 | -126,71 | -38,63 | 554,41 | -14,80 | 25,95 | 17,07 | 21,84 | -40,66 | 0,90 | 13,45 | 70,75 | 4,08 | -5,50 | -24,77 | -27,29 | 0,52 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 89,54 | 16,29 | 18,38 | -5,14 | -5,29 | -96,79 | -1.031,68 | 367,40 | 611,35 | 32,12 | 31,17 | 29,94 | 103,23 | 23,05 | 57,91 | 40,13 | 22,55 | 662,58 | 311,11 | 9.632,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 472 | 1.039 | 1.300 | 1.086 | 884 | 294 | 7 | 85 | -179 | -25 | -10 | -70 | 76 | 73 | 39 | 509 | 502 | 376 | 612 |
| Ændring (%) | 443,12 | 120,25 | 25,17 | -16,45 | -18,64 | -66,75 | -97,62 | 1.115,44 | -310,49 | -85,89 | -60,60 | 602,82 | -208,65 | -4,08 | -47,16 | 1.221,09 | -1,37 | -25,08 | 62,60 | |
| % af pengestrømmen | 35,80 | 106,61 | 151,42 | 198,58 | 277,96 | 632,45 | 2.630,99 | -17,72 | -306,09 | 27,78 | 6,41 | 2,41 | 51,37 | -7,30 | -16,90 | -6,55 | -64,60 | -2.575,00 | -901,21 | -45.358,17 |
| Cash Flow | 243 | 442 | 686 | 655 | 391 | 140 | 11 | -40 | -28 | -645 | -394 | -414 | -136 | -1.042 | -432 | -589 | -788 | -20 | -42 | -1 |
| Ændring (%) | 82,39 | 55,07 | -4,56 | -40,31 | -64,24 | -92,01 | -453,68 | -29,65 | 2.218,90 | -38,85 | 5,05 | -67,09 | 664,80 | -58,58 | 36,39 | 33,90 | -97,53 | 114,07 | -96,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
