Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Gazetecilik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -158 | -218 | -428 | -541 | -356 | -329 | -400 | -30 | -45 | 5 | -91 | 70 | 78 | 36 | -2 | -55 | -64 | -20 | 7 |
| Ændring (%) | 37,97 | 96,09 | 26,21 | -34,19 | -7,64 | 21,88 | -92,39 | 47,59 | -111,31 | -1.885,11 | -177,18 | 10,91 | -54,19 | -106,05 | 2.446,91 | 16,36 | -68,49 | -132,49 | |
| % af pengestrømmen | -35,68 | -55,13 | -254,01 | -901,15 | 89,13 | 85,91 | 106,77 | 51,16 | 92,69 | -45,91 | 83,69 | 189,36 | -454,04 | 231,77 | 143,59 | 314,02 | -1.240,79 | -329,08 | 54,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -16 | -57 | -64 | -90 | -92 | -53 | -46 | -23 | -26 | -24 | -25 | -43 | 14 | 17 | 49 | 47 | 7 | -14 |
| Ændring (%) | 19,45 | 268,02 | 11,57 | 39,98 | 2,61 | -42,72 | -13,44 | -50,40 | 15,95 | -7,30 | 2,44 | 73,59 | -133,58 | 19,59 | 180,06 | -3,13 | -84,60 | -299,74 | |
| % af pengestrømmen | -2,94 | -3,93 | -33,99 | -106,60 | 22,43 | 24,02 | 14,03 | 76,51 | 46,58 | 236,49 | 22,39 | -67,24 | 252,33 | 94,42 | -1.156,72 | -278,16 | 914,98 | 118,58 | -121,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 615 | 630 | 654 | 665 | 46 | 38 | 78 | 74 | 83 | 67 | 7 | -6 | -52 | -35 | -17 | -11 | 22 | 19 | 20 |
| Ændring (%) | 2,47 | 3,81 | 1,57 | -93,06 | -17,67 | 105,38 | -5,65 | 12,71 | -19,18 | -90,16 | -193,30 | 738,84 | -32,72 | -51,96 | -32,89 | -295,48 | -13,37 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | 138,62 | 159,06 | 388,00 | 1.107,75 | -11,56 | -9,93 | -20,80 | -123,64 | -171,05 | -605,32 | -6,08 | -16,64 | 301,70 | -226,19 | 1.113,13 | 64,15 | 425,81 | 310,50 | 166,65 |
| Cash Flow | 444 | 396 | 169 | 60 | -399 | -382 | -375 | -60 | -48 | -11 | -108 | 37 | -17 | 15 | -1 | -17 | 5 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | -10,69 | -57,44 | -64,43 | -765,37 | -4,18 | -1,93 | -84,13 | -18,53 | -77,16 | 879,16 | -134,11 | -146,26 | -189,74 | -109,76 | 1.064,60 | -129,45 | 18,81 | 94,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
