Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 94 | -20 | -17 | -18 | 8 | -39 | -13 | 40 | 40 | 113 | 90 | 29 | 228 | 115 | 78 | 64 | -109 | 41 | 92 |
| Ændring (%) | -3,97 | -120,89 | -15,01 | 10,51 | -141,31 | -611,17 | -65,96 | -401,11 | 1,36 | 179,62 | -20,72 | -67,97 | 694,49 | -49,43 | -32,34 | -18,55 | -272,39 | -137,47 | 124,81 | |
| % af pengestrømmen | -841,52 | 1.396,36 | 1.465,02 | 23.225,27 | -325,89 | 145,97 | 795,41 | -184,10 | 196,40 | 231,94 | 215,05 | 406,01 | -81,19 | 145,02 | -633,43 | -428,04 | -237,64 | 49,93 | -62,48 | -636,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -81 | 25 | 24 | 28 | 4 | 50 | 45 | 26 | 13 | -43 | -50 | -57 | -56 | -82 | -65 | -71 | -89 | -171 | -170 |
| Ændring (%) | -21,41 | -130,49 | -4,80 | 17,94 | -85,31 | 1.135,54 | -10,86 | -41,95 | -51,91 | -442,05 | 16,72 | 13,71 | -0,85 | 45,37 | -21,07 | 10,33 | 25,29 | 91,22 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | 887,01 | -1.204,50 | -1.844,62 | -32.754,83 | 490,48 | 78,12 | -1.028,99 | 623,73 | 128,28 | 71,87 | -81,51 | -226,59 | 160,87 | -35,86 | 450,26 | 354,94 | 266,95 | 40,76 | 260,33 | 1.174,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -16 | -16 | -18 | -16 | -18 | -18 | -7 | -14 | -21 | -32 | -19 | -20 | 75 | 69 |
| Ændring (%) | -2,46 | 3,93 | 7,65 | -47,17 | 77,20 | 152,17 | -0,75 | 9,52 | -11,58 | 12,38 | -0,55 | -59,03 | 100,62 | 44,22 | 51,82 | -40,09 | 8,09 | -468,84 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | 54,51 | -91,86 | 479,59 | 9.629,56 | -64,60 | -124,09 | 333,58 | -225,13 | -87,36 | -89,99 | -33,53 | -79,42 | 20,32 | -9,16 | 114,16 | 173,10 | 70,69 | 9,31 | -114,72 | -476,07 |
| Cash Flow | -12 | 7 | -1 | -0 | 6 | 5 | -5 | 7 | 20 | 17 | 53 | 22 | -35 | 157 | -18 | -18 | -27 | -219 | -66 | -14 |
| Ændring (%) | -157,88 | -119,91 | -94,64 | -7.976,02 | -7,76 | -193,80 | -247,05 | 182,25 | -14,17 | 201,58 | -58,01 | -260,17 | -544,77 | -111,58 | 0,13 | 46,70 | 720,51 | -70,06 | -77,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
