Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ihlas Haber Ajansi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -3 | -4 | 9 | -92 | -149 | -171 | -275 | -296 | -205 | -310 | -251 | -116 | -2 | -55 | -33 | -86 | -66 |
| Ændring (%) | -208,58 | 44,37 | -319,43 | -1.111,21 | 61,45 | 15,23 | 60,44 | 7,85 | -30,71 | 51,14 | -19,08 | -53,77 | -98,08 | 2.351,38 | -39,59 | 160,74 | -23,14 | |
| % af pengestrømmen | 2,67 | -3,01 | -4,34 | 8,16 | 93,67 | 89,16 | 92,23 | 97,64 | 97,61 | 107,97 | 108,97 | 116,31 | 208,09 | -4,76 | 1.827,44 | -234,98 | 234,25 | 659,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -12 | -13 | -11 | -28 | -35 | -38 | -43 | -50 | -23 | -36 | -34 | -9 | -7 | -8 | -10 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 21,44 | 9,54 | -10,71 | 141,52 | 25,97 | 8,37 | 12,51 | 17,91 | -53,63 | 54,89 | -6,57 | -74,55 | -18,94 | 13,63 | 30,44 | 61,36 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | -9,75 | -12,27 | -13,44 | -10,28 | 28,19 | 20,94 | 20,37 | 15,12 | 16,53 | 12,24 | 12,65 | 15,60 | 15,36 | -14,86 | 264,48 | -73,43 | 45,30 | 173,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 110 | 113 | 114 | 21 | 17 | 23 | 36 | 43 | 55 | 62 | 69 | 69 | 56 | 59 | 57 | 66 | 56 |
| Ændring (%) | 3,90 | 2,17 | 1,19 | -81,14 | -21,66 | 38,94 | 53,56 | 19,49 | 28,13 | 12,00 | 11,86 | -0,02 | -18,79 | 6,31 | -3,68 | 14,99 | -15,38 | |
| % af pengestrømmen | 107,08 | 115,27 | 117,78 | 102,12 | -21,87 | -10,10 | -12,60 | -12,76 | -14,14 | -28,92 | -21,63 | -31,91 | -123,45 | 119,62 | -1.991,92 | 408,41 | -179,56 | -556,43 |
| Cash Flow | 99 | 96 | 96 | 112 | -98 | -167 | -186 | -281 | -304 | -190 | -285 | -216 | -56 | 47 | -3 | 14 | -37 | -10 |
| Ændring (%) | -3,49 | -0,00 | 16,71 | -188,09 | 69,62 | 11,40 | 51,54 | 7,88 | -37,36 | 49,76 | -24,18 | -74,16 | -183,81 | -106,38 | -569,79 | -361,55 | -72,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
