Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 16 | -38 | 9 | 97 | 33 | -25 | -51 | 214 | 233 | 124 | -668 | -654 | -1.424 | -328 | -398 | -332 | 387 | 228 |
| Ændring (%) | -516,30 | -346,73 | -124,25 | 947,90 | -66,15 | -177,11 | 100,06 | -522,20 | 8,84 | -46,95 | -639,56 | -2,17 | 117,82 | -76,95 | 21,45 | -16,62 | -216,43 | -40,94 | |
| % af pengestrømmen | 123,60 | 79,45 | 769,63 | 50,37 | 394,26 | -130,66 | -38,77 | 1.665,28 | 145,72 | 197,94 | -135,73 | 241,82 | 299,21 | 228,67 | -812,87 | -1.166,91 | -209,01 | -339,27 | -234,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | 2 | 22 | 78 | 97 | -58 | 14 | -73 | -7 | 12 | -198 | -40 | -171 | -156 | 125 | 216 | 325 | 133 | 229 |
| Ændring (%) | -101,26 | 1.083,12 | 247,88 | 25,06 | -159,92 | -123,80 | -624,63 | -90,58 | -272,26 | -1.780,46 | -79,86 | 329,48 | -8,71 | -179,67 | 73,63 | 50,30 | -59,07 | 72,40 | |
| % af pengestrømmen | 4.979,12 | 9,65 | -448,31 | 420,98 | 393,27 | 230,72 | 21,12 | 2.379,79 | -4,65 | 9,99 | 217,03 | 14,43 | 78,39 | 25,11 | 308,53 | 633,22 | 204,45 | -116,65 | -235,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | 8 | -2 | -76 | -182 | -18 | 66 | 200 | 156 | 157 | -108 | 407 | 573 | 816 | 193 | 148 | 82 | -655 | -553 |
| Ændring (%) | -94,81 | -129,66 | 3.171,04 | 139,89 | -90,38 | -475,94 | 203,63 | -21,82 | 0,12 | -168,71 | -478,87 | 40,66 | 42,46 | -76,41 | -23,07 | -44,81 | -900,69 | -15,58 | |
| % af pengestrømmen | -4.995,53 | 40,04 | 46,63 | -411,70 | -737,73 | 69,52 | 100,56 | -6.556,20 | 106,23 | 132,74 | 117,88 | -147,47 | -262,34 | -131,13 | 477,12 | 433,86 | 51,44 | 574,19 | 566,60 |
| Cash Flow | -3 | 20 | -5 | 18 | 25 | -25 | 65 | -3 | 147 | 118 | -91 | -276 | -218 | -623 | 40 | 34 | 159 | -114 | -98 |
| Ændring (%) | -747,60 | -125,47 | -470,47 | 33,87 | -202,14 | -359,91 | -104,66 | -4.924,84 | -19,88 | -177,37 | 202,86 | -20,93 | 185,01 | -106,48 | -15,40 | 365,51 | -171,73 | -14,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
