Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 9 | 40 | 9 | -2 | -374 | -293 | -420 | -36 | 345 | 233 |
| Ændring (%) | -4,52 | 363,77 | -77,85 | -117,59 | 24.180,32 | -21,59 | 43,41 | -91,41 | -1.056,18 | -32,53 | |
| % af pengestrømmen | -64,51 | -44,51 | -306,90 | -40,52 | 4,75 | 1.721,10 | 653,09 | 1.864,40 | 193,29 | -1.925,45 | -5.020,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -0 | -1 | 43 | -197 | -99 | -279 | -323 | -58 | ||
| Ændring (%) | -99,00 | 122,14 | -7.790,25 | -555,32 | -49,53 | 180,26 | 15,73 | -81,95 | |||
| % af pengestrømmen | 197,06 | 1,17 | 1,74 | -199,24 | 439,04 | 441,13 | 1.492,31 | 1.799,21 | 1.254,59 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | 4 | 4 | -4 | 333 | 470 | 513 | 307 | -26 | -174 |
| Ændring (%) | -337,73 | -299,66 | -5,03 | -209,13 | -8.464,97 | 41,18 | 9,20 | -40,21 | -108,43 | 572,63 | |
| % af pengestrømmen | -5,85 | 10,05 | -29,82 | -16,88 | 12,28 | -1.532,35 | -1.046,96 | -2.275,87 | -1.642,49 | 144,18 | 3.747,47 |
| Cash Flow | -14 | -19 | -13 | -22 | -32 | -22 | -45 | -23 | -19 | -18 | -5 |
| Ændring (%) | 38,38 | -32,74 | 67,79 | 50,05 | -32,99 | 106,63 | -49,77 | -17,15 | -4,01 | -74,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
