Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICBC Turkey Bank A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.095 | -6.061 | -3.712 | -6.618 | -6.084 | -7.617 | -5.100 | 5.692 | -822 | -520 | -6.016 | -7.760 | 1.942 | 4.815 | 5.247 | 8.996 | 3.338 | -2.124 | 6.059 | 8.895 |
| Ændring (%) | -14,58 | -38,76 | 78,29 | -8,06 | 25,19 | -33,05 | -211,62 | -114,44 | -36,79 | 1.057,58 | 29,00 | -125,02 | 147,94 | 8,98 | 71,44 | -62,89 | -163,64 | -385,22 | 46,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.745,85 | -744,79 | -379,69 | -137,12 | -136,10 | -121,37 | -422,56 | 894,27 | 4.331,13 | -13,28 | -95,40 | -250,59 | 61,34 | -109,46 | -276,86 | 94,21 | 42,38 | 313,78 | 45,29 | 39,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.624 | 3.453 | -1.334 | 154 | -450 | -2.634 | -2.128 | -5.400 | -5.111 | -8.810 | -9.471 | -9.333 | -8.974 | -1.425 | 2.806 | 17.147 | 6.504 | 4.169 | 1.752 | -10.275 |
| Ændring (%) | 31,59 | -138,64 | -111,52 | -392,70 | 485,49 | -19,22 | 153,79 | -5,35 | 72,37 | 7,50 | -1,45 | -3,85 | -84,12 | -296,94 | 511,02 | -62,07 | -35,90 | -57,97 | -686,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.015,59 | 424,37 | -136,50 | 3,18 | -10,06 | -41,97 | -176,29 | -848,30 | 26.924,56 | -225,18 | -150,19 | -301,38 | -283,47 | 32,39 | -148,07 | 179,59 | 82,57 | -615,79 | 13,10 | -45,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.991 | 3.478 | 4.669 | 10.150 | 9.327 | 14.533 | 7.733 | -254 | 5.996 | 11.498 | 19.745 | 17.633 | 7.496 | -8.128 | -10.690 | -17.462 | -2.343 | -3.099 | 5.965 | 25.585 |
| Ændring (%) | -12,85 | 34,26 | 117,39 | -8,11 | 55,81 | -46,79 | -103,29 | -2.456,13 | 91,75 | 71,73 | -10,70 | -57,49 | -208,44 | 31,52 | 63,34 | -86,58 | 32,29 | -292,45 | 328,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.544,34 | 427,38 | 477,62 | 210,31 | 208,65 | 231,56 | 640,76 | -39,98 | -31.587,77 | 293,88 | 313,13 | 569,39 | 236,78 | 184,78 | 564,06 | -182,88 | -29,74 | 457,80 | 44,59 | 112,88 |
| Cash Flow | -258 | 814 | 978 | 4.826 | 4.470 | 6.276 | 1.207 | 637 | -19 | 3.912 | 6.306 | 3.097 | 3.166 | -4.399 | -1.895 | 9.548 | 7.877 | -677 | 13.378 | 22.666 |
| Ændring (%) | -414,91 | 20,14 | 393,69 | -7,37 | 40,39 | -80,77 | -47,26 | -102,98 | -20.709,95 | 61,18 | -50,89 | 2,22 | -238,95 | -56,91 | -603,79 | -17,50 | -108,60 | -2.075,97 | 69,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
