Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 56 | 89 | 85 | 39 | 15 | -1 | 579 | -1.738 | -1.936 | -1.886 | -4.271 | -2.048 | -1.760 | -1.769 | 140 | -763 | -787 | -992 |
| Ændring (%) | -13,01 | 58,51 | -4,69 | -54,37 | -60,87 | -109,85 | -38.799,17 | -400,23 | 11,42 | -2,61 | 126,47 | -52,05 | -14,08 | 0,55 | -107,93 | -643,55 | 3,21 | 25,99 | |
| % af pengestrømmen | 937,52 | 1.047,19 | -4.247,83 | 2.246,43 | 11.546,91 | -159,74 | -5,12 | -5.722,11 | 246.764,19 | 18.129,74 | 4.312,06 | -472.089,59 | 89.717,88 | 67.061,16 | 117.872,28 | 68.566,46 | 14.466,34 | -169.485,26 | 29.271,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -11 | -39 | -41 | -18 | -18 | 60 | 903 | 1.920 | 2.109 | 2.100 | 4.410 | 2.147 | 1.875 | 1.846 | 34 | 920 | 961 | 1.148 |
| Ændring (%) | 24,23 | 252,86 | 6,92 | -56,12 | -0,81 | -432,95 | 1.406,10 | 112,65 | 9,85 | -0,43 | 110,03 | -51,32 | -12,69 | -1,53 | -98,14 | 2.580,19 | 4,44 | 19,47 | |
| % af pengestrømmen | -127,82 | -203,90 | 1.841,21 | -1.092,38 | -5.399,70 | 189,32 | 205,20 | -8.923,38 | -272.562,24 | -19.743,37 | -4.801,00 | 487.462,94 | -94.051,51 | -71.441,80 | -122.970,10 | 16.783,80 | -17.460,69 | 206.997,38 | -33.900,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -18 | -22 | -23 | -36 | -18 | -21 | -12 | -18 | -48 | -86 | -88 | -120 | -89 | -97 | -109 | -114 | -136 | -135 |
| Ændring (%) | 27,74 | 25,32 | 4,70 | 56,45 | -50,48 | 18,42 | -42,33 | 43,74 | 171,39 | 78,70 | 2,80 | 35,94 | -25,57 | 8,83 | 12,48 | 4,31 | 19,29 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | -200,72 | -329,25 | 1.055,91 | -613,44 | -10.812,23 | 189,27 | -72,96 | 121,49 | 2.508,23 | 448,85 | 195,88 | -9.734,19 | 5.244,52 | 3.396,13 | 6.461,10 | -53.320,27 | 2.158,84 | -29.233,78 | 3.976,98 |
| Cash Flow | 7 | 5 | -2 | 4 | 0 | -10 | 29 | -10 | -1 | -11 | -44 | 1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -5 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | -22,12 | -139,08 | -280,22 | -91,12 | -2.928,93 | -407,20 | -134,63 | -93,04 | 1.416,55 | 309,48 | -102,07 | -352,32 | 14,95 | -42,79 | -113,63 | -2.676,29 | -108,81 | -829,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
