Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 392 | 294 | 318 | 464 | 312 | 437 | 446 | 303 | 286 | 499 | 469 | 510 | 660 | 425 | 534 | 908 | 675 | 800 | 835 |
| Ændring (%) | -24,87 | 8,06 | 46,03 | -32,77 | 39,91 | 2,10 | -32,11 | -5,62 | 74,82 | -6,03 | 8,73 | 29,42 | -35,63 | 25,70 | 69,97 | -25,64 | 18,45 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | 8.532,59 | 7.277,59 | 567,12 | 756,44 | 653,81 | 579,58 | -1.999,48 | -2.442,67 | 733,29 | -1.536,66 | -2.838,89 | 3.436,89 | -1.272,24 | 407,08 | 2.217,84 | -3.535,51 | -3.961,96 | -601,47 | -2.973,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -642 | -830 | -838 | -1.302 | -666 | -827 | -884 | -1.242 | -1.526 | -1.528 | -1.924 | -1.247 | -1.264 | -697 | -540 | -706 | -539 | -1.188 | -945 |
| Ændring (%) | 29,18 | 1,04 | 55,28 | -48,80 | 24,16 | 6,83 | 40,49 | 22,88 | 0,14 | 25,90 | -35,16 | 1,37 | -44,87 | -22,49 | 30,70 | -23,71 | 120,46 | -20,41 | |
| % af pengestrømmen | -13.992,43 | -20.520,61 | -1.495,24 | -2.120,72 | -1.395,80 | -1.098,00 | 3.963,51 | 10.020,34 | -3.916,24 | 4.701,21 | 11.635,96 | -8.401,01 | 2.435,85 | -667,51 | -2.242,55 | 2.748,80 | 3.160,45 | 893,02 | 3.365,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 94 | 71 | 18 | 298 | -77 | -71 | -22 | -27 | 96 | -67 | 65 | 199 | 151 | 107 | -27 | -737 | -746 | -379 | -286 |
| Ændring (%) | -25,01 | -74,64 | 1.558,57 | -125,82 | -7,57 | -69,36 | 22,81 | -458,94 | -169,82 | -196,84 | 206,25 | -23,98 | -28,95 | -124,67 | 2.680,04 | 1,28 | -49,24 | -24,53 | |
| % af pengestrømmen | 2.058,92 | 1.752,78 | 32,06 | 485,61 | -161,19 | -94,40 | 97,75 | 216,02 | 246,62 | 206,41 | -392,96 | 1.340,01 | -291,38 | 102,90 | -110,04 | 2.868,97 | 4.379,31 | 284,92 | 1.018,09 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 56 | 61 | 48 | 75 | -22 | -12 | 39 | -33 | -17 | 15 | -52 | 104 | 24 | -26 | -17 | -133 | -28 |
| Ændring (%) | -11,92 | 1.286,66 | 9,48 | -22,21 | 57,83 | -129,60 | -44,43 | -414,40 | -183,42 | -49,13 | -189,81 | -449,61 | -301,17 | -76,93 | -206,63 | -33,65 | 680,23 | -78,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
